Duelo Oficial • MGRI11 vs HBCR11
O MGRI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (24.82% a.a. vs 10.33% do HBCR11).
O MGRI11 está com P/VP de 0.00 e o HBCR11 com 1.10. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O HBCR11 lidera com Nota IA Sentinel de 72/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MGRI11 e HBCR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MGRI11
HBCR11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o MGRI11 entrega o maior yield acumulado (24.82% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o HBCR11 lidera em nota técnica (Score 72).
Cruzamos os informes CVM entre MGRI11 (Nota 49/100, P/VP --) vs HBCR11 (Nota 72/100, P/VP 1.10), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 23 pontos no Sentinel Score entre HBCR11 e MGRI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MGRI11Varejo e Renda Urbana | HBCR11Varejo e Renda Urbana |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 49/100 | 72/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 24.82% | 10.33% |
| DY Último Mês | 1.73% | 6.13% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +10.67% | -3.82% |
| P/VP | --0 | 1.10 |
| Preço Atual | -- | R$ 144.86 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 124.4 Mi | 210.2 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 19.7 Mi |
| Número de Cotistas | 2 | 78 |
| Análise Detalhada | Ver MGRI11 | Ver HBCR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
