Duelo Oficial • MGRI11 vs RBRD11
O MGRI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (24.82% a.a. vs 17.70% do RBRD11).
O MGRI11 está com P/VP de 0.00 e o RBRD11 com 0.53. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RBRD11 lidera com Nota IA Sentinel de 64/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MGRI11 e RBRD11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MGRI11
RBRD11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o MGRI11 entrega o maior yield acumulado (24.82% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o RBRD11 lidera em nota técnica (Score 64).
Cruzamos os informes CVM entre MGRI11 (Nota 49/100, P/VP --) vs RBRD11 (Nota 64/100, P/VP 0.53), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 15 pontos no Sentinel Score entre RBRD11 e MGRI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MGRI11Varejo e Renda Urbana | RBRD11Varejo e Renda Urbana |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 49/100 | 64/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 24.82% | 17.70% |
| DY Último Mês | 1.73% | 1.45% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +10.67% | +3.55% |
| P/VP | --0 | 0.53(47% desc) |
| Preço Atual | -- | R$ 37.92 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 25.0% |
| Patrimônio Líquido | 124.4 Mi | 133.1 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 2 | 7.312 |
| Análise Detalhada | Ver MGRI11 | Ver RBRD11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
