Duelo Oficial • MINT11 vs HBCR11
O HBCR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (4.74% a.a. vs 0.00% do MINT11).
O MINT11 está com P/VP de 0.99 e o HBCR11 com 1.17. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O HBCR11 lidera com Nota IA Sentinel de 72/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MINT11 e HBCR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MINT11
HBCR11
💡 Análise de Oportunidade: O HBCR11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (4.74% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 72). Por outro lado, o MINT11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.99 (1% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre MINT11 (Nota 0/100, P/VP 0.99) vs HBCR11 (Nota 72/100, P/VP 1.17), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 72 pontos no Sentinel Score entre HBCR11 e MINT11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MINT11Varejo e Renda Urbana | HBCR11Varejo e Renda Urbana |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 72/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 4.74% |
| DY Último Mês | 0.00% | 0.52% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | -9.41% |
| P/VP | 0.99(1% desc) | 1.17 |
| Preço Atual | -- | R$ 144.11 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 50.5 Mi | 197.2 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 22.4 Mi |
| Número de Cotistas | 94 | 79 |
| Análise Detalhada | Ver MINT11 | Ver HBCR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
