Duelo Oficial • ONDA11 vs JSRE11
O ONDA11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (14.49% a.a. vs 8.42% do JSRE11).
O ONDA11 está com P/VP de 0.72 e o JSRE11 com 0.68. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O JSRE11 lidera com Nota IA Sentinel de 85/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre ONDA11 e JSRE11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
ONDA11
JSRE11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o ONDA11 entrega o maior yield acumulado (14.49% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o JSRE11 lidera em nota técnica (Score 85).
Cruzamos os informes CVM entre ONDA11 (Nota 58/100, P/VP 0.72) vs JSRE11 (Nota 85/100, P/VP 0.68), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 27 pontos no Sentinel Score entre JSRE11 e ONDA11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | ONDA11Híbrido e Outros | JSRE11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 58/100 | 85/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 14.49% | 8.42% |
| DY Último Mês | 1.16% | 0.72% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +0.34% | -5.73% |
| P/VP | 0.72(28% desc) | 0.68(32% desc) |
| Preço Atual | R$ 7.73 | R$ 69.16 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 90.2 Mi | 2.11 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 4.7 Mi |
| Número de Cotistas | 497 | 81.821 |
| Análise Detalhada | Ver ONDA11 | Ver JSRE11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
