Relatório de 2026-06-10
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-10 para o fundo imobiliário ONDA11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
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KNIP11▼1.0%Neutro
XPML11▼0.3%Otimista
TRXF11▲0.2%Otimista
XPLG11▼0.8%Neutro
KNRI11▼0.3%Otimista
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▲0.4%Otimista
CPTS11▲0.1%Neutro
KNHY11▼0.1%Neutro
HGRU11▼0.4%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼0.1%Neutro
PVBI11▼2.0%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▲0.0%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.3%Otimista
RECR11▼0.4%Neutro
HCTR11▼0.5%Cauteloso
KNUQ11▼0.5%Cauteloso
BRCR11▲0.7%Neutro
HSML11▼1.4%Neutro
JSRE11▼0.9%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.3%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼2.0%Neutro
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▲0.1%Neutro
RZTR11▲0.2%Cauteloso
ALZR11▲0.1%Otimista
RBVA11▲0.0%Neutro
KNSC11▲0.0%Cauteloso
HGRE11▼0.9%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Neutro
RURA11▲0.3%Neutro
TVRI11▲0.1%Neutro
MCCI11▼0.4%Otimista
PCIP11▼0.0%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
HGCR11▼0.7%Otimista
RBRR11▼0.6%Cauteloso
VGIR11▼0.1%Neutro
0FFP11▲0.0%Neutro
HSLG11▼0.6%Cauteloso
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | ONDA11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Onda Desenvolvimento Imobiliário Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 19/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 7.27 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.65 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 16.83% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 93.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 52.966.340/0001-75 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário ONDA11
R$ 7.27▲0.8%
Onda Desenvolvimento Imobiliário Fii
P/VP:0.65
DY (12M):16.83%
Patrimônio:R$ 93M
Cotistas:496
Cotação Atual
R$ 7.27
▲0.83%
Análise Estratégica Sentinel IA: O ONDA11 vale a pena em 2026?
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa19Score Final
Em Reestruturação
0.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do ONDA11
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da venda de ativos do Hotel Ibis Budget Guarulhos por R$ 13.500.000,00 para o fundo **ZAGH11**, o que possibilita a otimização da alocação de recursos e potencial geração de ganhos de capital no médio e longo prazo.
Destaque TécnicoRedução drástica na rubrica de contas a pagar/receber de -18,3% para -0,27% em fevereiro de 2026, diminuindo significativamente as pressões de obrigações financeiras de curto prazo e mitigando riscos de alavancagem na estrutura de capital do **ONDA11**.
Destaque TécnicoDiluição da concentração do portfólio no ativo SUNO ENER LIMP de 88,6% para 82,95%, o que inicia a execução prática da nova política de investimentos focada em mandato amplo e diversificação de riscos.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosLiquidação da venda de ativos hoteleiros de R$ 13,5 milhões realizada exclusivamente via compensação de créditos (cotas do FII comprador), gerando um hiato temporário no pagamento de dividendos para junho e julho de 2026 devido à ausência de entrada de caixa imediato.
Risco OperacionalContração de 9,8% no patrimônio líquido de **ONDA11** (reduzindo de R$ 100,87 milhões para R$ 90,90 milhões) associada à queda da cota de mercado para R$ 8,15, o que aprofunda o desconto patrimonial (P/VP de 0,6718) e evidencia a desconfiança do mercado secundário.
Risco OperacionalBase de cotistas extremamente reduzida de apenas 483 investidores e patrimônio líquido de R$ 90,90 milhões, o que impõe um severo desafio de liquidez no mercado secundário para investidores que buscam desinvestimento rápido.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.