Relatório de 2026-06-10
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-10 para o fundo imobiliário ONDA11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O ONDA11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
ONDA11
R$ 7.73▼0.8%
Onda Invest Multiestratégia Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.72
Preço Justo (VP):R$ 10.80
DY (12M):13.22%93% do CDI
Patrimônio:R$ 90M
Cotistas:497
Cotação Atual
R$ 7.73
▼0.77%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa58Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
2.9 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
23/40Saúde Operacional
23/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do ONDA11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A ausência de alavancagem é ofuscada pela suspensão dos proventos e baixa liquidez secundária, demandando cautela até que a transição de portfólio gere caixa recorrente previsível.”
O ONDA11 passa por reestruturação estratégica com a venda de unidades do Hotel Ibis via troca por cotas de outro fundo, gerando falta imediata de dinheiro em caixa e a interrupção no pagamento de proventos nos meses de junho e julho de 2026. Embora não possua dívidas bancárias ou CRIs, o patrimônio recuou para R$ 88,9 milhões com base de apenas 491 investidores. A transição retira a renda direta de aluguel hoteleiro, deixando o bolso do cotista dependente da rentabilidade futura dos novos ativos recebidos.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA inexistência de endividamento financeiro oneroso ou passivos em CRIs blinda a estrutura patrimonial contra exigências imediatas de amortização de credores.
Destaque TécnicoO desconto patrimonial com indicador P/VP em 0,75 estabelece margem técnica de segurança em relação à valoração dos ativos avaliados pela gestão do fundo.
Destaque TécnicoA alienação de fatias do Hotel Ibis avança no redirecionamento do portfólio, possibilitando alocação futura em títulos com potencial de ganho de capital.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base restrita de 491 cotistas e patrimônio líquido de R$ 88,9 milhões, travando saídas de posição.
Risco OperacionalSuspensão temporária de proventos para junho e julho devido à venda de ativos via compensação de cotas, privando o cotista de fluxo de caixa no curto prazo.
Risco OperacionalA redução contínua do patrimônio líquido e a ausência de reservas financeiras ampliam a vulnerabilidade da carteira durante o processo de transição em curso.
Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: ONDA11
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do ONDA11
P/VP:0.72-27.9%
Cotação de Mercado27.9% Desc.
R$ 7.73
Cotação: R$ 7.73VPC: R$ 10.80
O ONDA11 negocia com 27.9% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Preço Justo (VPC)
R$ 10.80
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 12.78
Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.
Para avaliar o patamar de negociação do ONDA11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.
Simulação Rápida de Renda com ONDA11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 3.865,00
Renda Estimada / MêsR$ 45,00
Renda Estimada / AnoR$ 540,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do ONDA11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Imposto de Renda & DARFCNPJ do Fundo: 52.966.340/0001-75
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