Relatório de 2026-06-10
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-10 para o fundo imobiliário ONDA11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O ONDA11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | ONDA11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Onda Desenvolvimento Imobiliário Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 19/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 8.11 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.69 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 14.67% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 97.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 52.966.340/0001-75 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário ONDA11
R$ 8.11▲0.0%
Onda Desenvolvimento Imobiliário Fii
P/VP:0.69
DY (12M):14.67%104% do CDI
Patrimônio:R$ 98M
Cotistas:491
Cotação Atual
R$ 8.11
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa19Score Final
Em Reestruturação
0.9 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do ONDA11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O ONDA11 (Onda Desenvolvimento Imobiliário Fii) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Iggy. O veículo apresenta Nota IA de 19/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.10B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-05-29).
A transição estratégica de ONDA11 para multiestratégia gerou contração patrimonial para R$ 90,90 milhões e suspensão no pagamento de dividendos em junho e julho de 2026. A venda de ativos do Hotel Ibis por R$ 13,5 milhões via compensação de créditos não gerou caixa imediato, afetando a avaliação se o ativo vale a pena pelo carrego. Com P/VP de 0,6718 e 483 cotistas, o veículo enfrenta um claro desafio de liquidez no mercado secundário para a distribuição de rendimentos mensais.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da venda de ativos do Hotel Ibis Budget Guarulhos por R$ 13.500.000,00 para o fundo **ZAGH11**, o que possibilita a otimização da alocação de recursos e potencial geração de ganhos de capital no médio e longo prazo.
Destaque TécnicoRedução drástica na rubrica de contas a pagar/receber de -18,3% para -0,27% em fevereiro de 2026, diminuindo significativamente as pressões de obrigações financeiras de curto prazo e mitigando riscos de alavancagem na estrutura de capital do **ONDA11**.
Destaque TécnicoDiluição da concentração do portfólio no ativo SUNO ENER LIMP de 88,6% para 82,95%, o que inicia a execução prática da nova política de investimentos focada em mandato amplo e diversificação de riscos.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosLiquidação da venda de ativos hoteleiros de R$ 13,5 milhões realizada exclusivamente via compensação de créditos (cotas do FII comprador), gerando um hiato temporário no pagamento de dividendos para junho e julho de 2026 devido à ausência de entrada de caixa imediato.
Risco OperacionalContração de 9,8% no patrimônio líquido de **ONDA11** (reduzindo de R$ 100,87 milhões para R$ 90,90 milhões) associada à queda da cota de mercado para R$ 8,15, o que aprofunda o desconto patrimonial (P/VP de 0,6718) e evidencia a desconfiança do mercado secundário.
Risco OperacionalBase de cotistas extremamente reduzida de apenas 483 investidores e patrimônio líquido de R$ 90,90 milhões, o que impõe um severo desafio de liquidez no mercado secundário para investidores que buscam desinvestimento rápido.
Risco Operacional
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