Duelo Oficial • PDBM11 vs ABCP11
O PDBM11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (13.52% a.a. vs 9.31% do ABCP11).
O PDBM11 está com P/VP de 1.01 e o ABCP11 com 0.70. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O ABCP11 lidera com Nota IA Sentinel de 81/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre PDBM11 e ABCP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
PDBM11
ABCP11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o PDBM11 entrega o maior yield acumulado (13.52% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o ABCP11 lidera em nota técnica (Score 81).
Cruzamos os informes CVM entre PDBM11 (Nota 53/100, P/VP 1.01) vs ABCP11 (Nota 81/100, P/VP 0.70), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 28 pontos no Sentinel Score entre ABCP11 e PDBM11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | PDBM11Shoppings | ABCP11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 53/100 | 81/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 13.52% | 9.31% |
| DY Último Mês | 0.77% | 0.71% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -0.63% | -4.84% |
| P/VP | 1.01 | 0.70(30% desc) |
| Preço Atual | R$ 115.00 | R$ 77.31 |
| Vacância Média | 100.0% | 2.7% |
| Patrimônio Líquido | 38.5 Mi | 521.9 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 119 | 12.926 |
| Análise Detalhada | Ver PDBM11 | Ver ABCP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
