Duelo Oficial • RBTS11 vs RSPD11
O RSPD11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (53.50% a.a. vs 40.08% do RBTS11).
O RBTS11 está com P/VP de 0.85 e o RSPD11 com 0.89. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RSPD11 lidera com Nota IA Sentinel de 62/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RBTS11 e RSPD11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RBTS11
RSPD11
💡 Análise de Oportunidade: O RSPD11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (53.50% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 62). Por outro lado, o RBTS11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.85 (15% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre RBTS11 (Nota 52/100, P/VP 0.85) vs RSPD11 (Nota 62/100, P/VP 0.89), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 10 pontos no Sentinel Score entre RSPD11 e RBTS11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RBTS11Residencial e Desenvolvimento | RSPD11Residencial e Desenvolvimento |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 52/100 | 62/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 40.08% | 53.50% |
| DY Último Mês | 2.18% | 6.01% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +25.93% | +39.35% |
| P/VP | 0.85(15% desc) | 0.89(11% desc) |
| Preço Atual | R$ 210.17 | R$ 655.00 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 13.9 Mi | 109.3 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 124 | 194 |
| Análise Detalhada | Ver RBTS11 | Ver RSPD11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
