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Análise Estratégica Sentinel IA: O RBTS11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

RBTS11

R$ 210.17▲0.0%

Rb Capital Tfo Situs Fii - Resp. Limitada

Setor: Residencial e Desenvolvimento•Gestora: RB Capital
CNPJ:29.299.737/0001-39
Preço Justo:R$ 246.20-15%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
52Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
2.6 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
21/40Saúde Operacional
21/40Governança & Alavancagem
10/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RBTS11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Com portfólio em fase final de liquidação e ausência de alavancagem, o fundo enfrenta forte desafio de liquidez no mercado secundário e fluxo incerto de amortizações.”

O RBTS11 avança na desova do estoque remanescente com 94% de vendas acumuladas e obras 100% concluídas, sem carregar alavancagem financeira. Contudo, a necessidade de conceder descontos nas salas comerciais do projeto Pedroso reduziu o valor projetado da cota. O dividendo de doze meses elevado reflete amortizações pontuais de capital e não renda recorrente. Com patrimônio diminuto de R$ 13,9 milhões e 124 cotistas, o cotista enfrenta severo desafio de liquidez no mercado secundário e oscilação nos repasses.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Avanço contínuo nas vendas reduz o estoque pendente para 45 unidades e eleva o VSO para 94%, acelerando a devolução final de capital ao cotista.

    Destaque Técnico

  • Ausência total de alavancagem financeira protege o patrimônio líquido contra despesas financeiras de juros enquanto o portfólio é liquidado.

    Destaque Técnico

  • Entrada em vigor da taxa reduzida de gestão de 0,72% ao ano diminui os custos administrativos e preserva o valor a ser amortizado aos cotistas.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Com patrimônio de R$ 13,9 milhões e 124 cotistas, há severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda rápida de cotas.

    Risco Operacional

  • Revisão para baixo nos preços de salas comerciais do projeto Pedroso impõe descontos na venda de estoques, diminuindo o valor final amortizável.

    Risco Operacional

  • Proventos passados inflados por amortizações de capital não representam renda recorrente e cessam conforme os ativos são totalmente liquidados.

    Risco Operacional
Indicadores Atípicos / AmortizaçãoB3: RBTS11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RBTS11

P/VP:0.85Atípico
Atenção: Indicadores Distorcidos por Amortização ou LiquidaçãoEste fundo apresenta múltiplos contábeis atípicos (P/VP ou Dividend Yield acumulado fora do padrão operacional) decorrentes de amortizações patrimoniais, desdobramentos recentes ou processo de liquidação de ativos. O cálculo automático de Preço Teto Décio Bazin foi suspenso para evitar interpretações distorcidas.
Cotação de Mercado
R$ 210.17

O RBTS11 apresenta múltiplos contábeis atípicos por eventos societários ou amortizações.

Preço Justo (VPC)
R$ 246.20

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Suspenso
Atípico

Cálculo de teto suspenso devido a amortizações não recorrentes ou liquidação.

Para avaliar o patamar de negociação do RBTS11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

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Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com RBTS11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 105.085,00
Renda Estimada / MêsR$ 146,80
Renda Estimada / AnoR$ 1.761,65
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBTS11Base Oficial CVM / B3

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