Duelo Oficial • RDLI11 vs BLMG11
O BLMG11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (15.27% a.a. vs 8.47% do RDLI11).
O RDLI11 está com P/VP de 0.93 e o BLMG11 com 0.68. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O BLMG11 lidera com Nota IA Sentinel de 70/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RDLI11 e BLMG11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RDLI11
BLMG11
💡 Análise de Oportunidade: O BLMG11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (15.27% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 70).
Cruzamos os informes CVM entre RDLI11 (Nota 61/100, P/VP 0.93) vs BLMG11 (Nota 70/100, P/VP 0.68), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 9 pontos no Sentinel Score entre BLMG11 e RDLI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RDLI11Logística | BLMG11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 61/100 | 70/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 8.47% | 15.27% |
| DY Último Mês | 14.04% | 1.26% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -5.68% | +1.12% |
| P/VP | 0.93(7% desc) | 0.68(32% desc) |
| Preço Atual | R$ 14.50 | R$ 30.88 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 30.1 Mi | 204.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 300 | 12.118 |
| Análise Detalhada | Ver RDLI11 | Ver BLMG11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
