Relatório de 2026-04-10
A BTG Pactual (Administradora) e a RBR Private Equity (Gestora) comunicaram a realização de uma amortização parcial extraordinária de cotas do fundo RDLI11. O cronograma estabelece o dia 17/04/2026 como data base de corte para o direito ao recebimento e o dia 21/05/2026 para o efetivo pagamento da amortização.
Para viabilizar o tratamento fiscal, os cotistas deverão informar seu custo médio unitário de aquisição por meio do Portal do Investidor entre os dias 23/04/2026 e 11/05/2026. Caso a informação não seja fornecida no prazo, a Administradora utilizará a menor cotação histórica do fundo para o cálculo de eventuais tributos incidentes sob sua responsabilidade.
Relatório de 2026-03-27
A administradora e a gestora do fundo RDLI11 comunicaram a realização do pagamento de uma distribuição extraordinária no valor de R$ 15,111099317 por cota, programado para o dia 06/04/2026. O montante total a ser distribuído aos cotistas da classe perfaz R$ 29.076.671,53.
Farão jus ao recebimento os investidores detentores de cotas no fechamento da data de 27/03/2026. A distribuição ocorre por critério do gestor do fundo.
Relatório de 2026-02-10
O fundo RDLI11 comunicou a conclusão da alienação de sua participação de 61,57% no Imóvel SBC, em São Bernardo do Campo/SP, para o fundo XPLG11 pelo valor de R$ 200.928.609,68. Do montante total, R$ 100.050.775,68 foram pagos em moeda corrente e destinados à quitação de dívidas e despesas, enquanto R$ 100.877.834,00 serão pagos em até 45 dias mediante a subscrição de cotas do XPLG11 ao preço de R$ 105,50 por cota.
Esta operação marca a venda do último ativo do portfólio do fundo. A administração projeta uma taxa interna de retorno (TIR) líquida entre 19% e 22% ao ano, condicionada ao preço e velocidade de venda das cotas de XPLG11 no mercado secundário, com expectativa de encerramento do fundo em até 12 meses.
Relatório de 2025-12-09
O fundo RDLI11 comunicou a conclusão da alienação de sua participação de 50% no imóvel Bricklog Guarulhos para o fundo XPLG11, pelo valor total de R$ 297.116.765,01. O pagamento foi estruturado em uma parcela em dinheiro de R$ 144.192.251,77 — da qual R$ 72.092.159,99 foram destinados à quitação de dívidas de financiamento da obra — e R$ 152.924.513,24 mediante a compensação para integralização de cotas do XPLG11 pelo preço patrimonial.
Em função do fechamento desta etapa, o fundo projeta realizar uma distribuição de dividendos no montante estimado de R$ 35.000.000 no dia 19/12/2025. A taxa interna de retorno (TIR) estimada para os cotistas em relação ao resultado global da transação situa-se entre 19% e 22% ao ano, a depender da velocidade e do preço de alienação das cotas recebidas e da conclusão da venda do ativo remanescente (Transação SBC), prevista para os próximos 30 dias.
