Duelo Oficial • RZLC11 vs WTSP11
O RZLC11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (14.43% a.a. vs 9.52% do WTSP11).
O RZLC11 está com P/VP de 1.00 e o WTSP11 com 0.65. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RZLC11 lidera com Nota IA Sentinel de 70/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RZLC11 e WTSP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RZLC11
WTSP11
💡 Análise de Oportunidade: O RZLC11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (14.43% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 70). Por outro lado, o WTSP11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.65 (35% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre RZLC11 (Nota 70/100, P/VP 1.00) vs WTSP11 (Nota 66/100, P/VP 0.65), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 4 pontos no Sentinel Score entre RZLC11 e WTSP11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RZLC11Híbrido e Outros | WTSP11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 70/100 | 66/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 14.43% | 9.52% |
| DY Último Mês | 1.15% | 1.12% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +0.28% | -4.63% |
| P/VP | 1.00 | 0.65(35% desc) |
| Preço Atual | R$ 1002.23 | R$ 64.80 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 1.5% |
| Patrimônio Líquido | 161.6 Mi | 119.4 Mi |
| Liquidez Média Diária | 1.8 Mi | 0.2 Mi |
| Número de Cotistas | 221 | 246 |
| Análise Detalhada | Ver RZLC11 | Ver WTSP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
