Duelo Oficial • SAPI11 vs RBHY11
O RBHY11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (23.15% a.a. vs 17.77% do SAPI11).
O SAPI11 está com P/VP de 0.79 e o RBHY11 com 0.57. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O SAPI11 lidera com Nota IA Sentinel de 76/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre SAPI11 e RBHY11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
SAPI11
RBHY11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o RBHY11 entrega o maior yield acumulado (23.15% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o SAPI11 lidera em nota técnica (Score 76).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (SAPI11 (Nota 76/100, P/VP 0.79) vs RBHY11 (Nota 63/100, P/VP 0.57)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 13 pontos no Sentinel Score entre SAPI11 e RBHY11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | SAPI11Papel (Recebíveis) | RBHY11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 76/100 | 63/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 17.77% | 23.15% |
| DY Último Mês | 1.31% | 1.78% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +3.62% | +9.00% |
| P/VP | 0.79(21% desc) | 0.57(43% desc) |
| Preço Atual | R$ 8.00 | R$ 53.25 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 298.2 Mi | 178.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.4 Mi | 0.3 Mi |
| Número de Cotistas | 13.035 | 3.445 |
| Análise Detalhada | Ver SAPI11 | Ver RBHY11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
