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FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
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Análise Estratégica Sentinel IA: O SAPI11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário SAPI11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3SAPI11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: SAPI11).
Nome ComercialSantander Papéis Imobiliários FiiRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)64.6/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoR$ 8.45Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)0.85Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)16.85%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 296.9MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do PortfólioNão aplicávelPercentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ51.646.298/0001-42Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário SAPI11

R$ 8.45▼0.5%

Santander Papéis Imobiliários Fii

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Santander
CNPJ:51.646.298/0001-42
Preço Justo:R$ 10.04-15%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
  • • 40% Tendência (Operacional)
  • • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
64.6Score Final
Atenção/Estresse
3.2 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation

Síntese Analítica do SAPI11

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O SAPI11 (Santander Papéis Imobiliários Fii) é um fundo imobiliário de Papel (Recebíveis) gerido por Santander. O veículo apresenta Nota IA de 64.6/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.30B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-31).

A recomposição da carteira de crédito e a remarcação a mercado do CRI RZK Energia ditaram a dinâmica recente do SAPI11. O pagamento de dividendos e os rendimentos mensais contaram com suporte de venda de ativos, como o CRI SuperFrio (ganho de R$ 700 mil), e alocações de carrego elevado, a exemplo do CRI Almeida Junior e CRI VCA. Com P/VP de 0,85 e reserva acumulada de R$ 0,15 por cota, o fundo equilibra o estresse do crédito em recuperação judicial com colchão de liquidez.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do SAPI11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do SAPI11?

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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

  • Alocação de R$ 5,0 milhões no CRI Almeida Junior (CDI + 1,20% a.a.) + A operação eleva a exposição total no emissor para aproximadamente R$ 17 milhões com garantias compartilhadas e reforça a taxa média de carrego.

    Destaque Técnico

  • Expansão da reserva de resultados acumulados para R$ 4,49 milhões (R$ 0,15 por cota) + O colchão financeiro somado à correção monetária remanescente de CRIs IPCA+ sustenta a previsibilidade na distribuição de rendimentos mensais.

    Destaque Técnico

  • Venda de ativos com ganho de capital na alienação integral do CRI SuperFrio + Gerou resultado imobiliário de R$ 700 mil (R$ 0,02 por cota) com linearização programada para a distribuição de dividendos ao longo do semestre.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

  • Vencimento antecipado e remarcação do CRI RZK Energia para 65% do valor de face após recuperação judicial + Resultou em impacto contábil negativo de R$ 0,098 por cota no patrimônio líquido, condicionando a recuperação do capital à execução judicial de garantias.

    Risco Operacional

  • Interrupção do fluxo de amortização e juros ordinários da operação RZK Energia + Provoca perda de receita recorrente estimada em R$ 0,004 por cota ao mês no fluxo de caixa operacional do fundo.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do SAPI1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje