Duelo Oficial • SCPF11 vs VISC11
O VISC11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (10.09% a.a. vs 2.20% do SCPF11).
O SCPF11 está com P/VP de 0.27 e o VISC11 com 0.85. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O VISC11 lidera com Nota IA Sentinel de 69/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre SCPF11 e VISC11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
SCPF11
VISC11
💡 Análise de Oportunidade: O VISC11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (10.09% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 69). Por outro lado, o SCPF11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.27 (73% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre SCPF11 (Nota 54/100, P/VP 0.27) vs VISC11 (Nota 69/100, P/VP 0.85), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 15 pontos no Sentinel Score entre VISC11 e SCPF11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | SCPF11Shoppings | VISC11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 54/100 | 69/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 2.20% | 10.09% |
| DY Último Mês | 0.40% | 0.85% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -11.95% | -4.06% |
| P/VP | 0.27(73% desc) | 0.85(15% desc) |
| Preço Atual | R$ 2.64 | R$ 100.10 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 41.5 Mi | 3.34 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 10.5 Mi |
| Número de Cotistas | 4.209 | 346.772 |
| Análise Detalhada | Ver SCPF11 | Ver VISC11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
