Duelo Oficial • SHPH11 vs FIGS11
O FIGS11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (12.47% a.a. vs 6.67% do SHPH11).
O SHPH11 está com P/VP de 0.93 e o FIGS11 com 0.66. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O SHPH11 lidera com Nota IA Sentinel de 79/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre SHPH11 e FIGS11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
SHPH11
FIGS11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o FIGS11 entrega o maior yield acumulado (12.47% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o SHPH11 lidera em nota técnica (Score 79).
Cruzamos os informes CVM entre SHPH11 (Nota 79/100, P/VP 0.93) vs FIGS11 (Nota 71/100, P/VP 0.66), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 8 pontos no Sentinel Score entre SHPH11 e FIGS11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | SHPH11Shoppings | FIGS11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 79/100 | 71/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 6.67% | 12.47% |
| DY Último Mês | 0.47% | 1.04% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -7.48% | -1.68% |
| P/VP | 0.93(7% desc) | 0.66(34% desc) |
| Preço Atual | R$ 950.00 | R$ 47.30 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 630.7 Mi | 200.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.2 Mi | 0.2 Mi |
| Número de Cotistas | 2.007 | 10.892 |
| Análise Detalhada | Ver SHPH11 | Ver FIGS11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
