Duelo Oficial • SMRE11 vs WTSP11
O SMRE11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (21.75% a.a. vs 9.21% do WTSP11).
O SMRE11 está com P/VP de 0.55 e o WTSP11 com 0.67. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O WTSP11 lidera com Nota IA Sentinel de 65/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre SMRE11 e WTSP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
SMRE11
WTSP11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o SMRE11 entrega o maior yield acumulado (21.75% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o WTSP11 lidera em nota técnica (Score 65).
Cruzamos os informes CVM entre SMRE11 (Nota 60/100, P/VP 0.55) vs WTSP11 (Nota 65/100, P/VP 0.67), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 5 pontos no Sentinel Score entre WTSP11 e SMRE11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | SMRE11Híbrido e Outros | WTSP11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 60/100 | 65/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 21.75% | 9.21% |
| DY Último Mês | 1.78% | 1.08% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +7.60% | -4.94% |
| P/VP | 0.55(45% desc) | 0.67(33% desc) |
| Preço Atual | R$ 56.15 | R$ 64.80 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 1.5% |
| Patrimônio Líquido | 102.4 Mi | 119.4 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.3 Mi | 0.2 Mi |
| Número de Cotistas | 1.233 | 246 |
| Análise Detalhada | Ver SMRE11 | Ver WTSP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
