Duelo Oficial • SPDE11 vs APTO11
O SPDE11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (23.96% a.a. vs 17.83% do APTO11).
O SPDE11 está com P/VP de 0.95 e o APTO11 com 0.57. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O APTO11 lidera com Nota IA Sentinel de 59/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre SPDE11 e APTO11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
SPDE11
APTO11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o SPDE11 entrega o maior yield acumulado (23.96% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o APTO11 lidera em nota técnica (Score 59).
Cruzamos os informes CVM entre SPDE11 (Nota 0/100, P/VP 0.95) vs APTO11 (Nota 59/100, P/VP 0.57), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 59 pontos no Sentinel Score entre APTO11 e SPDE11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | SPDE11Residencial e Desenvolvimento | APTO11Residencial e Desenvolvimento |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 59/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 23.96% | 17.83% |
| DY Último Mês | 7.39% | 0.87% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +9.81% | +3.68% |
| P/VP | 0.95(5% desc) | 0.57(43% desc) |
| Preço Atual | R$ 1266.67 | R$ 5.61 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 122.4 Mi | 46.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 120 | 7.306 |
| Análise Detalhada | Ver SPDE11 | Ver APTO11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
