Duelo Oficial • TELM11 vs ZAVI11
O TELM11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (19.33% a.a. vs 15.27% do ZAVI11).
O TELM11 está com P/VP de 0.91 e o ZAVI11 com 0.65. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O TELM11 lidera com Nota IA Sentinel de 60/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre TELM11 e ZAVI11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
TELM11
ZAVI11
💡 Análise de Oportunidade: O TELM11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (19.33% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 60). Por outro lado, o ZAVI11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.65 (35% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre TELM11 (Nota 60/100, P/VP 0.91) vs ZAVI11 (Nota 57/100, P/VP 0.65), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 3 pontos no Sentinel Score entre TELM11 e ZAVI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | TELM11Híbrido e Outros | ZAVI11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 60/100 | 57/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 19.33% | 15.27% |
| DY Último Mês | 0.95% | 1.32% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +5.18% | +1.12% |
| P/VP | 0.91(9% desc) | 0.65(35% desc) |
| Preço Atual | R$ 9.30 | R$ 9.38 |
| Vacância Média | 66.7% | 7.1% |
| Patrimônio Líquido | 32.5 Mi | 164.6 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 487 | 2.505 |
| Análise Detalhada | Ver TELM11 | Ver ZAVI11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
