Duelo Oficial • TRNT11 vs FCFL11
O FCFL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (9.74% a.a. vs 4.22% do TRNT11).
O TRNT11 está com P/VP de 0.77 e o FCFL11 com 0.91. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O FCFL11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre TRNT11 e FCFL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
TRNT11
FCFL11
💡 Análise de Oportunidade: O FCFL11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (9.74% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 82). Por outro lado, o TRNT11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.77 (23% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre TRNT11 (Nota 62/100, P/VP 0.77) vs FCFL11 (Nota 82/100, P/VP 0.91), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 20 pontos no Sentinel Score entre FCFL11 e TRNT11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | TRNT11Lajes Corporativas | FCFL11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 62/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 4.22% | 9.74% |
| DY Último Mês | 0.62% | 0.82% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -9.93% | -4.41% |
| P/VP | 0.77(23% desc) | 0.91(9% desc) |
| Preço Atual | R$ 130.00 | R$ 118.49 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 665.2 Mi | 436.7 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.2 Mi |
| Número de Cotistas | 490 | 2.760 |
| Análise Detalhada | Ver TRNT11 | Ver FCFL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
