Duelo Oficial • TSER11 vs EDFO11
O TSER11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (14.98% a.a. vs 8.13% do EDFO11).
O TSER11 está com P/VP de 1.13 e o EDFO11 com 0.65. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O EDFO11 lidera com Nota IA Sentinel de 56/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre TSER11 e EDFO11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
TSER11
EDFO11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o TSER11 entrega o maior yield acumulado (14.98% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o EDFO11 lidera em nota técnica (Score 56).
Cruzamos os informes CVM entre TSER11 (Nota 44/100, P/VP 1.13) vs EDFO11 (Nota 56/100, P/VP 0.65), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 12 pontos no Sentinel Score entre EDFO11 e TSER11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | TSER11Lajes Corporativas | EDFO11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 44/100 | 56/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 14.98% | 8.13% |
| DY Último Mês | 1.56% | 0.68% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +0.83% | -6.02% |
| P/VP | 1.13 | 0.65(35% desc) |
| Preço Atual | R$ 108.00 | R$ 124.45 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 100.0% |
| Patrimônio Líquido | 141.5 Mi | 56.9 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 1 | 440 |
| Análise Detalhada | Ver TSER11 | Ver EDFO11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
