Duelo Oficial • TSER11 vs GTWR11
O TSER11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (14.98% a.a. vs 14.30% do GTWR11).
O TSER11 está com P/VP de 1.13 e o GTWR11 com 0.74. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O GTWR11 lidera com Nota IA Sentinel de 85/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre TSER11 e GTWR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
TSER11
GTWR11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o TSER11 entrega o maior yield acumulado (14.98% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o GTWR11 lidera em nota técnica (Score 85).
Cruzamos os informes CVM entre TSER11 (Nota 44/100, P/VP 1.13) vs GTWR11 (Nota 85/100, P/VP 0.74), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 41 pontos no Sentinel Score entre GTWR11 e TSER11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
Monitore Data-Com, yield mensal e alertas de risco sem precisar abrir planilhas.
| Indicador | TSER11Lajes Corporativas | GTWR11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 44/100 | 85/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 14.98% | 14.30% |
| DY Último Mês | 1.56% | 1.19% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +0.83% | +0.15% |
| P/VP | 1.13 | 0.74(26% desc) |
| Preço Atual | R$ 108.00 | R$ 76.25 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 141.5 Mi | 1.22 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 1.1 Mi |
| Número de Cotistas | 1 | 31.863 |
| Análise Detalhada | Ver TSER11 | Ver GTWR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
