Duelo Oficial • VPSI11 vs PMLL11
O VPSI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (14.67% a.a. vs 11.75% do PMLL11).
O VPSI11 está com P/VP de 0.65 e o PMLL11 com 0.83. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O PMLL11 lidera com Nota IA Sentinel de 85/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre VPSI11 e PMLL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
VPSI11
PMLL11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o VPSI11 entrega o maior yield acumulado (14.67% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o PMLL11 lidera em nota técnica (Score 85).
Cruzamos os informes CVM entre VPSI11 (Nota 0/100, P/VP 0.65) vs PMLL11 (Nota 85/100, P/VP 0.83), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 85 pontos no Sentinel Score entre PMLL11 e VPSI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | VPSI11Shoppings | PMLL11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 85/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 14.67% | 11.75% |
| DY Último Mês | 1.12% | 1.01% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +0.52% | -2.40% |
| P/VP | 0.65(35% desc) | 0.83(17% desc) |
| Preço Atual | R$ 21.85 | R$ 99.99 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 271.3 Mi | 2.39 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 5.9 Mi |
| Número de Cotistas | 125 | 138.207 |
| Análise Detalhada | Ver VPSI11 | Ver PMLL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
