Duelo Oficial • VSHO11 vs FIGS11
O VSHO11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (13.15% a.a. vs 12.47% do FIGS11).
O VSHO11 está com P/VP de 0.60 e o FIGS11 com 0.66. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O VSHO11 lidera com Nota IA Sentinel de 76/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre VSHO11 e FIGS11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
VSHO11
FIGS11
💡 Análise de Oportunidade: O VSHO11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (13.15% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 76).
Cruzamos os informes CVM entre VSHO11 (Nota 76/100, P/VP 0.60) vs FIGS11 (Nota 71/100, P/VP 0.66), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 5 pontos no Sentinel Score entre VSHO11 e FIGS11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | VSHO11Shoppings | FIGS11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 76/100 | 71/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 13.15% | 12.47% |
| DY Último Mês | 2.07% | 1.04% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -1.00% | -1.68% |
| P/VP | 0.60(40% desc) | 0.66(34% desc) |
| Preço Atual | R$ 72.51 | R$ 47.30 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 254.7 Mi | 200.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.1 Mi | 0.2 Mi |
| Número de Cotistas | 2.738 | 10.892 |
| Análise Detalhada | Ver VSHO11 | Ver FIGS11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
