Duelo Oficial • XPCM11 vs EDFO11
O EDFO11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (8.13% a.a. vs 0.00% do XPCM11).
O XPCM11 está com P/VP de 0.43 e o EDFO11 com 0.65. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O EDFO11 lidera com Nota IA Sentinel de 56/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre XPCM11 e EDFO11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
XPCM11
EDFO11
💡 Análise de Oportunidade: O EDFO11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (8.13% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 56). Por outro lado, o XPCM11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.43 (57% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre XPCM11 (Nota 44/100, P/VP 0.43) vs EDFO11 (Nota 56/100, P/VP 0.65), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 12 pontos no Sentinel Score entre EDFO11 e XPCM11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | XPCM11Lajes Corporativas | EDFO11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 44/100 | 56/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 8.13% |
| DY Último Mês | 0.00% | 0.68% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | -6.02% |
| P/VP | 0.43(57% desc) | 0.65(35% desc) |
| Preço Atual | R$ 6.83 | R$ 124.45 |
| Vacância Média | 58.0% | 100.0% |
| Patrimônio Líquido | 58.8 Mi | 56.9 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 14.914 | 440 |
| Análise Detalhada | Ver XPCM11 | Ver EDFO11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
