Duelo Oficial • ZIFI11 vs URHF11
O URHF11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (23.08% a.a. vs 0.00% do ZIFI11).
O ZIFI11 está com P/VP de 0.49 e o URHF11 com 0.56. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O URHF11 lidera com Nota IA Sentinel de 60/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre ZIFI11 e URHF11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
ZIFI11
URHF11
💡 Análise de Oportunidade: O URHF11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (23.08% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 60). Por outro lado, o ZIFI11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.49 (51% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre ZIFI11 (Nota 0/100, P/VP 0.49) vs URHF11 (Nota 60/100, P/VP 0.56), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 60 pontos no Sentinel Score entre URHF11 e ZIFI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
Monitore Data-Com, yield mensal e alertas de risco sem precisar abrir planilhas.
| Indicador | ZIFI11Híbrido e Outros | URHF11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 60/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 23.08% |
| DY Último Mês | 0.00% | 1.81% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | +8.93% |
| P/VP | 0.49(51% desc) | 0.56(44% desc) |
| Preço Atual | R$ 749.99 | R$ 53.48 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 72.7 Mi | 10.6 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 86 | 353 |
| Análise Detalhada | Ver ZIFI11 | Ver URHF11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
