Relatório de 2026-07-24
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-24 para o fundo imobiliário KNSC11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O KNSC11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | KNSC11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Kinea Securities Fundo De Investimento Imobiliário - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 85/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 9.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.03 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 12.69% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1759.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 35.864.448/0001-38 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário KNSC11
R$ 9.00▲0.2%
Kinea Securities Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
P/VP:1.03
DY (12M):12.69%
Patrimônio:R$ 1759M
Cotistas:283.9k
Cotação Atual
R$ 9.00
▲0.22%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa85Score Final
Expansão
4.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do KNSC11
A aprovação da 6ª emissão pública para captação de R$ 400 milhões marca o momento operacional do KNSC11, que busca expandir seu portfólio de recebíveis imobiliários. No encerramento de junho de 2026, a geração de resultado de R$ 0,11 por cota superou o pagamento de dividendos de R$ 0,10 por cota, elevando a reserva acumulada para R$ 0,08 por cota. Com a taxa MTM da carteira IPCA atingindo IPCA + 11,01% a.a. e R$ 52,6 milhões aplicados no CRI Creditas, os rendimentos mensais sustentam a previsibilidade do caixa.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAprovação da 6ª emissão pública de cotas para captação inicial de R$ 400,0 milhões, viabilizando novos recursos para a expansão da carteira de crédito e ampliação do portfólio.
Destaque TécnicoIncremento da reserva acumulada não distribuída para R$ 0,08 por cota após geração mensal de R$ 0,11 por cota, fortalecendo a margem de segurança operacional para manter a estabilidade no pagamento de dividendos.
Destaque TécnicoAlocação de R$ 52,6 milhões no CRI Creditas a uma taxa média de IPCA + 10,05% a.a. associada ao aumento da exposição em IPCA para 65,3% do PL, otimizando o carrego da carteira e a geração de rendimentos mensais.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosAumento das operações compromissadas reversas para 10,2% do Patrimônio Líquido, criando um passivo financeiro que exige acompanhamento de custo e liquidez diante do cenário de juros elevados.
Risco OperacionalPerspectiva de moderação do IPCA no curto prazo (projeção de 0,33% para junho), o que pode desacelerar pontualmente o ritmo de apropriação de correção monetária dos ativos atrelados à inflação.
Risco Operacional
Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.