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Análise Estratégica Sentinel IA: O KCRE11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário KCRE11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | KCRE11

R$ 9.04▼1.2%

Kinea Creditas Fundo De Investimento Imobiliário -

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Kinea
CNPJ:42.502.802/0001-40
Preço Justo:R$ 9.38-2%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
77Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.9 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
32/40Saúde Operacional
31/40Governança & Alavancagem
14/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do KCRE11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O portfólio sustenta estabilidade patrimonial com margem de reservas, mas requer monitoramento na inadimplência de crédito e no custo do passivo de compromissadas sobre a distribuição futura de proventos.”

O KCRE11 mantém estabilidade operacional respaldada por estrutura de subordinação em suas tranches de crédito, apesar do aumento da inadimplência no Home Equity para 4,8% e da oscilação de proventos decorrente da inflação menor, reduzindo o dividendo no bolso do investidor. O fundo conta com reserva de contingência de R$ 0,12 por cota para amortecer oscilações e sustenta passivo controlado de 7,9% do patrimônio em operações compromissadas, preservando o fluxo sem risco de solvência.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com KCRE11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 4.520,00
Renda Estimada / MêsR$ 45,00
Renda Estimada / AnoR$ 540,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do KCRE11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do KCRE11?

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A formação de reserva de lucros de R$ 0,12 por cota confere colchão de segurança, permitindo suavizar o repasse de proventos ao cotista em meses de arrefecimento dos indexadores inflacionários.

    Destaque Técnico

  • A estrutura de tranches sênior e mezanino protege o capital do fundo, fazendo com que as perdas por atrasos nos financiamentos sejam primeiramente absorvidas por investidores das cotas subordinadas.

    Destaque Técnico

  • O valor patrimonial por cota expandiu para R$ 9,63, elevando o valor contábil dos ativos detidos e mantendo a relação de preço sobre valor patrimonial em patamar de desconto atrativo no mercado.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A inadimplência no segmento de Home Equity subiu para 4,8%, elevando as garantias em execução para 1,97% do patrimônio, o que atrasa a conversão de juros em dinheiro na conta do investidor.

    Risco Operacional

  • A existência de 7,9% do patrimônio líquido em operações compromissadas gera despesa atrelada à taxa CDI, corroendo parte do resultado líquido distribuível quando os juros básicos permanecem altos.

    Risco Operacional

  • A desaceleração dos índices de inflação reduziu o resultado mensal para R$ 0,07 por cota, demonstrando que a rentabilidade repassada aos cotistas é sensível às variações conjunturais do IPCA.

    Risco Operacional