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Análise Estratégica Sentinel IA: O CEOC11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário CEOC11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | CEOC11

R$ 43.25▲0.2%

Fii - Fii Ceo Cyrela Commercial Properties

Setor: Lajes Corporativas•Gestora: BTG Pactual
CNPJ:15.799.397/0001-09
Preço Justo:R$ 67.91-36%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
53.2Score Final
-23 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
2.7 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
23/40Saúde Operacional
21/40Governança & Alavancagem
9/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do CEOC11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de dívidas e a vacância zerada sustentam a previsibilidade operacional, mas a concentração integral em um único inquilino e a baixa liquidez exigem monitoramento prudencial contínuo.”

O CEOC11 encerrou o período com vacância zerada e avanço nos proventos para R$ 0,50 por cota, beneficiado pela queda de 43% nas despesas operacionais. A estrutura financeira permanece sólida sem qualquer dívida securitizada, preservando o resultado líquido. Contudo, o fundo apresenta risco de monoinquilino por depender 100% da TIM Celular e aplica desconto contratual de aluguel até 2027, além de enfrentar relevante restrição de escala patrimonial.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com CEOC11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 21.625,00
Renda Estimada / MêsR$ 245,00
Renda Estimada / AnoR$ 2.940,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CEOC11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A vacância física nula no complexo CEO South Corporate assegura previsibilidade de receitas, gerando proventos regulares diretamente no bolso do cotista.

    Destaque Técnico

  • A compressão de 43% nas despesas operacionais em junho elevou o lucro por cota a R$ 0,48, permitindo o aumento dos proventos distribuídos para R$ 0,50.

    Destaque Técnico

  • A ausência de alavancagem financeira protege o fluxo de caixa contra oscilações de juros, garantindo que toda a renda locatícia líquida vá aos cotistas.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Concentração extrema de 100% da receita na TIM Celular: qualquer inadimplência ou rescisão futura interrompe imediatamente a distribuição de proventos.

    Risco Operacional

  • Com patrimônio de R$ 123,3M e 3.524 cotistas, o fundo impõe desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda rápida de cotas pelo investidor.

    Risco Operacional

  • Desconto temporário de aluguel até janeiro de 2027 limita a rentabilidade por metro quadrado, restringindo o potencial imediato de expansão nos dividendos.

    Risco Operacional