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FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
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Análise Estratégica Sentinel IA: O CEOC11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário CEOC11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3CEOC11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CEOC11).
Nome ComercialFii - Fii Ceo Cyrela Commercial PropertiesRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)51.8/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoR$ 41.14Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)0.60Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)13.61%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 123.3MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio0.00%Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ15.799.397/0001-09Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário CEOC11

R$ 41.14▲0.3%

Fii - Fii Ceo Cyrela Commercial Properties

Setor: Lajes Corporativas•Gestora: BTG Pactual
CNPJ:15.799.397/0001-09
Preço Justo:R$ 67.91-40%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
51.8Score Final
Estabilidade Operacional
2.6 / 5.0
Composição Ponderada
23/40Saúde Operacional
21/40Governança & Alavancagem
8/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do CEOC11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Apresenta sólida estrutura financeira sem endividamento e vacância zerada, mas carrega risco extremo de monoinquilino e desafio de liquidez no mercado secundário para o investidor.”

O CEOC11 apresenta estabilidade operacional com 100% de ocupação física e alavancagem financeira zerada, o que blinda a distribuição de proventos contra despesas com juros de dívidas. A redução recente nas despesas operacionais permitiu a expansão no repasse mensal de dividendos. Contudo, o fundo enfrenta risco de monoinquilino com a TIM Celular e desconto contratual vigente até janeiro de 2027, além de baixa liquidez no mercado secundário devido à sua base reduzida de cotistas e patrimônio modesto de R$ 123,3 milhões.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com CEOC11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 20.570,00
Renda Estimada / MêsR$ 245,00
Renda Estimada / AnoR$ 2.940,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CEOC11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CEOC11?

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Vacância física zerada: O imóvel encontra-se integralmente ocupado, assegurando previsibilidade de receita de locação para a composição mensal dos proventos pagos aos cotistas.

    Destaque Técnico

  • Ausência total de alavancagem financeira: Com endividamento nulo, o fundo não compromete sua geração de caixa operacional com despesas de juros de securitizações como CRIs.

    Destaque Técnico

  • Desconto patrimonial relevante: Negociado a um P/VP de 0,61, o fundo oferece margem de segurança patrimonial na cotação de mercado em relação ao valor contábil do imóvel.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Concentração extrema de monoinquilino (HHI 10000): Toda a receita de locação depende unicamente da TIM Celular S.A., expondo a distribuição de proventos a risco severo em caso de inadimplência ou rescisão.

    Risco Operacional

  • Desafio de liquidez no mercado secundário: Com patrimônio líquido de R$ 123,3 milhões e apenas 3.524 cotistas, o investidor enfrenta dificuldade de negociação ágil de suas cotas sem distorção de preço.

    Risco Operacional

  • Desconto temporário no valor de locação: A vigência de abatimento de R$ 5,00/m² até janeiro de 2027 limita o fluxo de aluguel a R$ 79,18/m², restringindo o potencial imediato de expansão dos dividendos.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do CEOC1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje