Relatório de 2026-09-30
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-30 para o fundo imobiliário BTYU11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O BTYU11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | BTYU11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: BTYU11). |
| Nome Comercial | Btg Pactual You Inc. Desenvolvimento Imobiliario Fii Rl | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 32.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 600.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.60 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 1.00% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 302.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 54.645.216/0001-33 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BTYU11
R$ 600.00▲0.0%
Btg Pactual You Inc. Desenvolvimento Imobiliario Fii Rl
P/VP:0.60
Preço Justo (VP):R$ 1007.25
DY (12M):1.00%7% do CDI⚠️ Provento Atípico (Set/26)
Patrimônio:R$ 302M
Cotistas:1k
Cotação Atual
R$ 600.00
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa32.5Score Final
Atenção/Estresse
1.6 / 5.0
Composição Ponderada
14/40Saúde Operacional
14/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do BTYU11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“Apesar da baixa alavancagem e forte desconto patrimonial, o fundo exige cautela pela queima recorrente de reservas para sustentar dividendos e baixa liquidez no mercado secundário.”
O BTYU11 concluiu grupamento de cotas (1:100) e mantém avanço físico em obras de desenvolvimento residencial, mas opera sob queima contínua de reservas financeiras para pagar proventos acima do lucro apurado, o que pode forçar cortes futuros nos rendimentos. Com apenas 1.030 cotistas, o fundo enfrenta relevante desafio de liquidez no mercado secundário, embora negocie com forte desconto patrimonial (P/VP 0,64) e baixa alavancagem de 3,3% do patrimônio.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com BTYU11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 300.000,00
Renda Estimada / MêsR$ 2.500,00
Renda Estimada / AnoR$ 30.000,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BTYU11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do BTYU11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasBaixo nível de endividamento financeiro (3,3% do PL), o que protege o fundo de custos pesados de juros e preserva o fluxo de caixa operacional.
Destaque TécnicoEvolução física consistente nos projetos imobiliários em carteira, com empreendimentos maduros superando 68% de execução rumo à fase final de acabamento.
Destaque TécnicoNegociação em bolsa com forte desconto patrimonial (P/VP de 0,64), oferecendo margem de proteção em relação ao valor contábil avaliado dos ativos.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Consumo contínuo do colchão de resultados: a distribuição de dividendos acima do lucro contábil mensal drena a reserva acumulada, elevando o risco de corte na renda futura distribuída aos cotistas.
Risco OperacionalDesafio de liquidez no mercado secundário: com apenas 1.030 cotistas, o investidor pode encontrar dificuldade para comprar ou vender cotas rapidamente sem distorcer o preço em tela.
Risco OperacionalDescompasso no ritmo de comercialização de projetos em obras (como o QG Higienópolis, com 37,6% de vendas para 30,8% de obras), o que pode alongar o prazo de retorno do capital investido.
Risco Operacional
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