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Análise Estratégica Sentinel IA: O NSLU11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

NSLU11

R$ 189.49▲0.2%

Fii - Fii Hospital Nossa Senhora De Lourdes

Setor: Hospitalar•Gestora: BTG Pactual
CNPJ:08.014.513/0001-63
Preço Justo:R$ 252.13-25%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
82Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.1 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
34/40Saúde Operacional
31/40Governança & Alavancagem
17/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do NSLU11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Com ausência total de alavancagem e ocupação plena, o fundo preserva estabilidade operacional, mas o dividendo inflado por eventos atípicos e a monoinquilindade extrema exigem prudência analítica do cotista.”

O NSLU11 mantém receita operacional previsível com 100% de ocupação física e contrato atípico vigente até 2055 com a Rede D'Or. O balanço não apresenta endividamento estruturado, resguardando o caixa livre. Contudo, o dividendo de doze meses reflete valores não recorrentes de depósitos judiciais, mascarando o ganho real de aluguel. Além disso, a base reduzida de cotistas e a concentração em um único imóvel impõem desafios de liquidez e risco direto de contraparte para o investidor.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • O contrato atípico com a Rede D'Or vigora até 2055 com reajuste pelo IPCA, garantindo fluxo previsível de aluguel e afastando o risco de vacância no curto prazo.

    Destaque Técnico

  • A estrutura de capital permanece totalmente desalavancada, com 0% de endividamento, assegurando que toda a renda imobiliária líquida chegue integralmente ao bolso do cotista.

    Destaque Técnico

  • A cotação com desconto patrimonial a P/VP de 0,75 confere margem de proteção contra oscilações de mercado, favorecendo o retorno do capital investido no longo prazo.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A concentração extrema em um único ativo e operador hospitalar vincula a totalidade da renda ao cumprimento contratual da Rede D'Or, elevando o risco de crédito da carteira.

    Risco Operacional

  • O dividendo de 12M em 26,41% foi inflado por depósitos judiciais extraordinários já quitados, reduzindo o rendimento futuro ao patamar do aluguel puro de cerca de R$ 1,89 por cota.

    Risco Operacional

  • A base de 5.227 cotistas impõe desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída ágil de posições maiores pelo investidor sem aceitar descontos adicionais no preço.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: NSLU11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do NSLU11

P/VP:0.75-25.0%
Cotação de Mercado25.0% Desc.
R$ 189.49
Cotação: R$ 189.49VPC: R$ 252.13

O NSLU11 negocia com 25.0% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 252.13

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 623.87

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do NSLU11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de NSLU11Comparar NSLU11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com NSLU11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 94.745,00
Renda Estimada / MêsR$ 905,00
Renda Estimada / AnoR$ 10.860,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do NSLU11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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