Relatório de 2026-06-30
A liberação do valor atualizado de R$ 2.620.295,72 em 18/06/2026, correspondente à parcela final do depósito judicial do acordo com a Rede D'Or, elevou o resultado líquido contábil do **NSLU11** para R$ 5,05 milhões em junho de 2026. A gestão manteve a previsibilidade operacional ao declarar o pagamento de dividendos de R$ 1,72 por cota (referente à competência de maio/2026), sustentando o lucro ajustado por cota em R$ 1,87. As despesas operacionais voltaram a ceder, somando R$ 95,8 mil frente aos R$ 108,4 mil de maio, o que ajudou a absorver o incremento na reserva de contingência, estipulada em R$ 363,6 mil no mês. O patrimônio líquido do fundo expandiu-se para R$ 226,77 milhões (R$ 175,35 por cota). No mercado secundário, a cotação de fechamento encerrou em R$ 172,00, gerando um desconto em relação ao valor patrimonial, enquanto o volume financeiro foi de R$ 2,70 milhões. Para investidores que buscam avaliar se o ativo vale a pena no longo prazo, os riscos intrínsecos mantêm-se concentrados na monoinquilindade do imóvel hospitalar operado pela Rede D'Or (com contrato atípico até 2055), além da sensibilidade ao reajuste anual por IPCA concentrado no mês de outubro.