Relatório de 2026-08-10
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-10 para o fundo imobiliário HJCT11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
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HGLG11▲0.4%Otimista
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HFOF11▼1.0%Neutro
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KNIP11▲0.1%Cauteloso
XPML11▼0.6%Neutro
TRXF11▼1.3%Otimista
XPLG11▲0.7%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.3%Cauteloso
KNHY11▲0.1%Cauteloso
HGRU11▼0.1%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.4%Otimista
IRIM11▼2.8%Neutro
PVBI11▲0.5%Cauteloso
GARE11▲0.0%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.4%Otimista
RECR11▲0.1%Otimista
HCTR11▲2.2%Cauteloso
KNUQ11▼0.1%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.2%Otimista
JSRE11▼0.8%Otimista
PMLL11▼0.3%Otimista
BRCO11▼0.3%Neutro
BTHF11▼1.6%Otimista
GZIT11▼0.3%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.6%Neutro
RZTR11▼0.2%Cauteloso
ALZR11▼0.2%Otimista
RBVA11▼0.3%Otimista
KNSC11▲0.0%Cauteloso
HGRE11▲1.3%Neutro
HFOF11▼1.0%Neutro
VILG11▼0.9%Cauteloso
RURA11▼0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.0%Otimista
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0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.6%Otimista
RBRR11▼1.3%Cauteloso
VGIR11▼1.1%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.4%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O HJCT11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HJCT11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Hjct11 | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 29/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 120.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.16 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 2.66% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 134.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.08% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 62.082.124/0001-10 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HJCT11
R$ 120.00▲0.9%
Hjct11
P/VP:1.16
DY (12M):2.66%
Patrimônio:R$ 135M
Cotistas:154
Cotação Atual
R$ 120.00
▲0.90%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa29Score Final
Atenção/Estresse
1.4 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HJCT11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O HJCT11 (Hjct11) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por Hedge Investments. O veículo apresenta Nota IA de 29/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.13B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-10).
Reavaliações patrimoniais e desocupações direcionam a dinâmica do Edifício Continental Tower. O HJCT11 registrou ganho de 24,80% na cota patrimonial por laudo técnico, operando com P/VP em 1,1555 e 154 cotistas, configurando desafio de liquidez no mercado secundário. Embora a receita imobiliária tenha elevado os rendimentos mensais para R$ 1,60/cota em junho de 2026, projeta-se recuo para R$ 1,07/cota, com impacto de R$ 0,20/cota no pagamento de dividendos pela saída da União Química.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoA reavaliação anual a mercado pela Newmark Brasil apontou valor justo 7,85% superior ao valor contábil anterior, gerando um ganho patrimonial imediato de 24,80% na cota do **HJCT11**.
Destaque TécnicoA liquidação da segunda chamada de capital de R$ 30,5 milhões viabilizou a quitação da primeira parcela do imóvel por R$ 26,01 milhões, mantendo a reserva de caixa em R$ 6,12 milhões para a manutenção das operações.
Destaque TécnicoO recebimento antecipado de aluguéis de locatários elevou a receita imobiliária para R$ 1,94 milhão em junho de 2026, impulsionando temporariamente a distribuição de rendimentos mensais para R$ 1,60 por cota.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosA notificação de não renovação recebida da União Química Farmacêutica referente às Unidades 161 e 162 (7,80% da BLA) resultará em desocupação até 31 de dezembro de 2026, gerando impacto negativo estimado de R$ 0,20 por cota no resultado operacional e no pagamento de dividendos.
Risco OperacionalA existência de parcelas vincendas de R$ 156,06 milhões indexadas ao IPCA até maio de 2028 impõe a necessidade de novas chamadas de capital, aumentando o risco de desbalanço financeiro caso ocorra atraso nas integrações dos cotistas.
Risco OperacionalA redução projetada nos rendimentos mensais para R$ 1,07 por cota entre julho e novembro de 2026 pode comprimir o retorno de curto prazo antes da próxima integralização de cotas.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
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