Relatório de 2026-07-27
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-27 para o fundo imobiliário HOFC11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
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KNHY11▲0.3%Cauteloso
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IRDM11▲2.2%Neutro
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KNHF11▼0.1%Neutro
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RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
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XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.3%Cauteloso
HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.9%Otimista
RECR11▲0.6%Otimista
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KNUQ11▼0.2%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
RZTR11▼0.6%Cauteloso
ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
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0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.2%Otimista
RBRR11▼1.5%Cauteloso
VGIR11▼1.5%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲1.0%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O HOFC11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HOFC11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Hedge Office Income Fundo De Investimento Imobiliário Ltda. | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 26.6/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 33.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.58 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | Não informado | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 210.0M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.43% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 31.894.369/0001-19 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HOFC11
R$ 33.00▲0.2%
Hedge Office Income Fundo De Investimento Imobiliário Ltda.
P/VP:0.58
DY (12M):--
Patrimônio:R$ 210M
Cotistas:4k
Cotação Atual
R$ 33.00
▲0.21%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa26.6Score Final
Em Reestruturação
1.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HOFC11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O HOFC11 (Hedge Office Income Fundo De Investimento Imobiliário Ltda.) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por Hedge Investments. O veículo apresenta Nota IA de 26.6/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.21B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-27).
Proposta para a venda de ativos referente à alienação do Edifício Morumbi por R$ 86,42 milhões à vista redefiniu as perspectivas do HOFC11, amenizando o impacto do prejuízo operacional de R$ 329,1 mil e a suspensão no pagamento de dividendos e rendimentos mensais. O portfólio enfrenta vacância física de 52% e amortização do CRI Série 288 (R$ 52,22 milhões), além do desafio de liquidez no mercado secundário derivado do patrimônio de R$ 210 milhões e P/VP de 0,5614.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoRecebimento de proposta de venda de ativos do Edifício Morumbi pelo valor total de R$ 86,42 milhões à vista: Abre a oportunidade de desalavancagem e injeção de capital no caixa do **HOFC11**.
Destaque TécnicoExecução do programa de recompra com aquisição de 96.801 cotas a desconto médio de -40,1% sobre o valor patrimonial: Gerou ganho patrimonial imediato aos cotistas remanescentes por meio do cancelamento de cotas descontadas.
Destaque TécnicoRedução do déficit operacional mensal de R$ 350,4 mil para R$ 329,1 mil em junho de 2026: Diminuiu pontualmente a velocidade do consumo das reservas de caixa do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosRescisão do contrato da locatária Conduent no Edifício Birmann 20 prevista para outubro de 2026: Causará a perda de 16,1% da receita imobiliária e 11,7% da área locável, agravando a vacância do fundo.
Risco OperacionalEncargos com ITBI, custos cartorários, retrofit e garantia de performance na venda do Edifício Morumbi: Resultarão em desconto líquido estimado entre 15% e 20% em relação ao laudo de avaliação do ativo.
Risco OperacionalEstrutura de capital impactada pelo saldo devedor de R$ 52,22 milhões do CRI Série 288 combinado a déficit operacional contínuo: Mantém paralisada a distribuição de rendimentos mensais por tempo indeterminado.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.