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Análise Estratégica Sentinel IA: O PQAG11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

PQAG11

R$ 56.50▲0.0%

Parque Anhanguera Fundo De Investimento Imobiliário

Setor: Logística•Gestora: Hedge Investments
CNPJ:12.978.943/0001-72
Preço Justo:R$ 56.50
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
81Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
35/40Saúde Operacional
31/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do PQAG11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A ausência de alavancagem financeira e o fluxo previsível sustentam a nota, mitigando a elevada concentração monolocatícia e a baixa liquidez no mercado de cotas.”

O PQAG11 mantém plena ocupação física com vacância zero no complexo NASP, beneficiando-se do recebimento antecipado do aluguel anual do centro de distribuição que ampliou a liquidez para R$ 50,6 milhões. O fundo opera sem dívidas securitizadas, preservando sua solidez de balanço e distribuindo proventos recorrentes de R$ 0,49 por cota com geração excedente. Contudo, a extrema concentração na Natura e o reduzido número de cotistas impõem desafios práticos à liquidez das cotas e à diversificação.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Recebimento antecipado de R$ 22,91 milhões pelo aluguel anual do galpão elevou as disponibilidades para R$ 50,65 milhões, garantindo total previsibilidade para as distribuições mensais aos cotistas.

    Destaque Técnico

  • Geração de resultado de R$ 0,54 por cota no mês superou o dividendo de R$ 0,49, permitindo a formação de reserva de R$ 6,94 milhões que protege o investidor contra imprevistos operacionais.

    Destaque Técnico

  • Estrutura de capital sem passivos onerosos ou dívidas securitizadas garante que toda a receita locatícia líquida seja revertida diretamente para a remuneração regular do capital dos cotistas.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Monolocação total concentrada na Natura deixa a renda do investidor 100% dependente da saúde financeira da empresa e do término dos contratos atípicos que preveem carências contratuais.

    Risco Operacional

  • Base restrita de apenas 477 cotistas impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda rápida de cotas sem gerar oscilações artificiais no preço de negociação.

    Risco Operacional

  • Desembolso acumulado de R$ 3,2 milhões em obras na rede de combate a incêndio consome caixa do fundo enquanto aguarda perícia técnica para viabilizar eventual ressarcimento pela construtora.

    Risco Operacional
Paridade de PreçoB3: PQAG11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do PQAG11

P/VP:1.00Paridade
Cotação de Mercado0.0% Desc.
R$ 56.50
Cotação: R$ 56.50VPC: R$ 56.50

O PQAG11 negocia com 0.0% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 56.50

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 73.00

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do PQAG11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de PQAG11Comparar PQAG11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com PQAG11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 28.250,00
Renda Estimada / MêsR$ 245,00
Renda Estimada / AnoR$ 2.940,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do PQAG11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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