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Análise Estratégica Sentinel IA: O RBDS11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

RBDS11

R$ 1.99▲4.7%

Rb Capital Desenv. Resid. Ii Fii - Resp. Ltda

Setor: Residencial e Desenvolvimento•Gestora: RB Capital
CNPJ:11.945.604/0001-27
Preço Justo:R$ 24.53
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
44Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
2.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
20/40Saúde Operacional
20/40Governança & Alavancagem
4/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RBDS11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Em fase terminal de liquidação e sem receitas recorrentes, o fundo apresenta deságio expressivo de tela, dependendo exclusivamente do encerramento de disputas jurídicas para amortizar o capital residual dos investidores.”

O RBDS11 opera em fase final de liquidação com encerramento previsto para dezembro de 2026 e patrimônio residual de R$ 3,1 milhões. Sem geração de renda de aluguel após desinvestir 100% dos imóveis, o fundo não distribui proventos regulares e consome caixa com despesas administrativas. A estrutura não possui dívidas onerosas, mas o investidor depende da resolução de dez litígios judiciais em empresas investidas para receber a amortização final estimada em R$ 8,01 por cota.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A carteira encerrou 100% dos estoques de imóveis residenciais, eliminando custos de manutenção e vacância que pudessem penalizar ainda mais o patrimônio líquido remanescente do cotista.

    Destaque Técnico

  • A estrutura financeira opera sem endividamento ou passivos securitizados, garantindo que os recursos obtidos fiquem resguardados para a partilha final entre os cotistas sem pagar juros.

    Destaque Técnico

  • A projeção de distribuição residual de R$ 8,01 por cota indica um potencial retorno de capital financeiro ao investidor caso as contingências judiciais sejam encerradas dentro do orçado.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A base restrita a 797 cotistas e patrimônio de R$ 3,1 milhões impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda das cotas antes da extinção definitiva do fundo.

    Risco Operacional

  • A existência de dez ações judiciais ativas em empresas investidas pode gerar desembolsos não previstos, reduzindo diretamente o valor da amortização final a ser creditada na conta do cotista.

    Risco Operacional

  • A ausência total de receitas recorrentes faz com que as taxas de administração consumam o patrimônio mês a mês, sem previsão de dividendos periódicos até a liquidação em dezembro de 2026.

    Risco Operacional
Indicadores Atípicos / AmortizaçãoB3: RBDS11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RBDS11

P/VP:0.08Atípico
Atenção: Indicadores Distorcidos por Amortização ou LiquidaçãoEste fundo apresenta múltiplos contábeis atípicos (P/VP ou Dividend Yield acumulado fora do padrão operacional) decorrentes de amortizações patrimoniais, desdobramentos recentes ou processo de liquidação de ativos. O cálculo automático de Preço Teto Décio Bazin foi suspenso para evitar interpretações distorcidas.
Cotação de Mercado
R$ 1.99

O RBDS11 apresenta múltiplos contábeis atípicos por eventos societários ou amortizações.

Preço Justo (VPC)
R$ 24.53

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Suspenso
Atípico

Cálculo de teto suspenso devido a amortizações não recorrentes ou liquidação.

Para avaliar o patamar de negociação do RBDS11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de RBDS11Comparar RBDS11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com RBDS11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 995,00
Renda Estimada / MêsR$ 56,33
Renda Estimada / AnoR$ 675,98
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBDS11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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