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Análise Estratégica Sentinel IA: O ARRI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

ARRI11

R$ 4.15▼1.4%

Open K Ativos E Recebíveis Imobiliários -

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Open Capital
CNPJ:32.006.821/0001-21
Preço Justo:R$ 8.55-51%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
59Score Final
-2 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
32/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do ARRI11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A precificação a 0,54 do valor patrimonial reflete o risco de inadimplência em recebíveis e a dependência de resultados extraordinários para sustentar as distribuições mensais.”

O **ARRI11** enfrenta compressão de proventos a R$ 0,05 por cota em razão de inadimplência no CRI Ipatinga, com 60% de perdas provisionadas, e da repactuação do CRI Raposo. Com patrimônio de R$ 176,1 milhões, o fundo lida com o desafio de liquidez no mercado secundário.

Embora não possua alavancagem estruturada, o fluxo dependeu de R$ 392 mil em ganhos não recorrentes, revelando fragilidade na renda regular que cai diretamente no bolso do cotista caso novos atrasos ocorram no portfólio.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Estrutura financeira sem alavancagem por passivos diretos de dívida, eliminando despesas financeiras com juros de empréstimos e conferindo estabilidade às obrigações do fundo.

    Destaque Técnico

  • Receita de juros de recebíveis subiu para R$ 929,7 mil em setembro, assegurando incremento de entrada de caixa recorrente proveniente dos contratos adimplentes da carteira de crédito.

    Destaque Técnico

  • Taxa média contratada da carteira indexada a IPCA mais 11,89% ao ano, assegurando spread de crédito elevado para compensar flutuações da inflação se os devedores mantiverem pagamentos.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Execução judicial do CRI Ipatinga com provisão de perdas de 60%, paralisando recebimentos de juros e gerando risco de prejuízo patrimonial definitivo no valor a ser recuperado em juízo.

    Risco Operacional

  • Dependência de R$ 392 mil em ganhos extraordinários para pagar R$ 0,05 por cota; sem essas receitas atípicas de vendas, o rendimento mensal cai para o patamar puramente operacional.

    Risco Operacional

  • Patrimônio de R$ 176,1 milhões impõe desafio de liquidez no mercado secundário, limitando a agilidade do investidor para negociar cotas e precificando deságio severo de 46% sobre o VP.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: ARRI11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do ARRI11

P/VP:0.49-50.7%
Cotação de Mercado50.7% Desc.
R$ 4.15
Cotação: R$ 4.15VPC: R$ 8.55

O ARRI11 negocia com 50.7% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 8.55

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 11.09

Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)

Para avaliar o patamar de negociação do ARRI11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

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Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com ARRI11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 2.075,00
Renda Estimada / MêsR$ 25,00
Renda Estimada / AnoR$ 300,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do ARRI11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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