O fundo distribuiu R$ 0,090 por cota, mantendo o patamar do mês anterior. Esse valor representa um dividend yield anualizado de 15,39% considerando a cota de mercado a R$ 7,50 no fechamento do mês.
O resultado líquido recuou para R$ 0,082/cota devido à trajetória de inflação mais baixa, o que reduziu a receita de atualização monetária dos CRIs indexados ao IPCA, exigindo o uso de reservas para manter os rendimentos.
Iniciado em 3 de novembro, o fundo recomprou e cancelou 137.378 cotas ao preço médio de R$ 7,46, utilizando cerca de R$ 1,02 milhão do caixa e aproveitando um desconto de 18,45% em relação à cota patrimonial.
A devedora ajuizou pedido de recuperação judicial. O crédito do fundo não foi listado inicialmente na RJ, mas a gestão monitora o processo de reestruturação. O impacto negativo de -R$ 0,37/cota já está precificado na cota patrimonial.
