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Radar IA
KNCR11▲0.2%
Neutro
KNIP11▼0.7%
Neutro
HGLG11▲0.0%
Cauteloso
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Otimista
XPML11▼1.4%
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Análise Estratégica Sentinel IA: O ARXD11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

ARXD11

R$ 7.72▲0.1%

Arx Dover Recebíveis Fii De Responsabilidade Ltda

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: ARX
CNPJ:44.527.494/0001-32
Preço Justo:R$ 9.22-16%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
64Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do ARXD11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A recomposição de reservas e recompra sustentam a estabilidade dos proventos, mas a recuperação judicial do CRI Fragnani e a baixa liquidez mantêm o perfil sob alerta.”

O **ARXD11** apresentou recuperação no resultado líquido em julho, gerando R$ 0,124 por cota e permitindo distribuir R$ 0,090, retendo excedente para estabilizar pagamentos futuros. O fundo manteve recompra ativa de cotas com deságio patrimonial de 13,4%, gerando valor aos cotistas remanescentes.

Não há dívida financeira no balanço, mas o calote e processo de recuperação judicial da devedora Fragnani deprime o patrimônio em R$ 0,62 por cota, exigindo atenção quanto à capacidade de recuperação desses créditos em atraso.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A recuperação do resultado contábil para R$ 0,124 por cota permitiu reter reservas financeiras, conferindo maior previsibilidade e segurança aos proventos distribuídos no bolso do cotista.

    Destaque Técnico

  • O programa de recompra e cancelamento de cotas com 13,4% de desconto patrimonial gerou acréscimo patrimonial direto, valorizando proporcionalmente a participação dos investidores na carteira.

    Destaque Técnico

  • A carteira de recebíveis mantém 99,62% de alocação em 21 operações com indexadores atrelados à inflação, garantindo carrego de juros regular para sustentar o fluxo de caixa mensal do fundo.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A recuperação judicial do devedor do CRI Fragnani gerou marcação a 25% do valor de face, reduzindo o valor patrimonial em R$ 0,62 por cota e limitando os rendimentos repassados ao cotista.

    Risco Operacional

  • A reduzida base de 2.033 cotistas e o patrimônio de R$ 78,4 milhões impõem severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação de cotas sem oscilações bruscas de preço.

    Risco Operacional

  • A ausência de reserva de caixa relevante deixa o fundo dependente da pontualidade integral dos recebíveis mensais, elevando o risco de volatilidade nos proventos caso surjam novos atrasos.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: ARXD11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do ARXD11

P/VP:0.84-16.3%
Cotação de Mercado16.3% Desc.
R$ 7.72
Cotação: R$ 7.72VPC: R$ 9.22

O ARXD11 negocia com 16.3% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 9.22

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 13.75

Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)

Para avaliar o patamar de negociação do ARXD11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

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Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com ARXD11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 3.860,00
Renda Estimada / MêsR$ 45,00
Renda Estimada / AnoR$ 540,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do ARXD11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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