Relatório de 2026-09-18
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-18 para o fundo imobiliário RBRP11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O RBRP11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário RBRP11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | RBRP11
R$ 53.96▲1.0%
Fii Rbr Properties Responsabilidade Limitada
P/VP:0.68
Preço Justo (VP):R$ 78.65
DY (12M):8.80%62% do CDI
Patrimônio:R$ 958M
Cotistas:48.9k
Cotação Atual
R$ 53.96
▲1.03%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa72Score Final
+1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.6 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
29/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
10/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do RBRP11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O portfólio demonstra equilíbrio financeiro pela ausência de dívidas e expressivo ganho de capital imobiliário, mas requer monitoramento na vacância física e nas inadimplências pontuais.”
O RBRP11 concluiu o desinvestimento do Edifício Jacks Rabinovich por R$ 100,5 milhões, gerando ganho de capital extraordinário de R$ 2,83 por cota e reduzindo a vacância física para 20%. O balanço segue sem endividamento oneroso (0,2% do PL), conferindo blindagem financeira. Contudo, os proventos recorrentes dependem da reciclagem de ativos e enfrentam atritos operacionais, como ações de despejo por inadimplência no Edifício River One.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com RBRP11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 26.980,00
Renda Estimada / MêsR$ 175,00
Renda Estimada / AnoR$ 2.100,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBRP11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do RBRP11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA venda total do Edifício Jacks Rabinovich gerou entrada de R$ 100,5 milhões em caixa, destravando lucro de R$ 2,83 por cota que reforçará as futuras distribuições ao investidor.
Destaque TécnicoEstrutura patrimonial sem alavancagem financeira relevante (0,2% do PL), eliminando despesas de juros que poderiam corroer o repasse líquido mensal dos aluguéis aos cotistas.
Destaque TécnicoA alienação do ativo corporativo reduziu a vacância física projetada para 20%, mitigando despesas condominiais que pesavam diretamente sobre o fluxo de caixa operacional do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Inadimplência de dois locatários no Edifício River One motivou ação de despejo e distrato, trazendo risco de atraso ou corte no recebimento de aluguéis e novos custos judiciais.
Risco OperacionalA distribuição de proventos é amparada por vendas pontuais de imóveis, significando que o investidor pode ter renda menor quando os ganhos de capital extraordinários cessarem.
Risco OperacionalDesconto patrimonial de 32% (P/VP 0,68) reflete a cautela do mercado com a desocupação de 20% das lajes e o impacto de vendas passadas realizadas com prejuízo de capital.
Risco Operacional