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Radar IA
KNCR11▲0.2%
Neutro
KNIP11▼0.7%
Neutro
HGLG11▲0.0%
Cauteloso
BTLG11▼0.0%
Otimista
XPML11▼1.4%
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Otimista
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Otimista

Análise Estratégica Sentinel IA: O BMLC11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

BMLC11

R$ 99.69▲0.0%

Bm Brascan Lajes Corporativas Fii Responsabilidade Limitada

Setor: Lajes Corporativas•Gestora: Argúcia
CNPJ:14.376.247/0001-11
Preço Justo:R$ 110.04-9%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
82Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.1 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
/40Governança & Alavancagem
/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BMLC11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A estabilidade operacional com ocupação plena e ausência de dívidas sustenta a pontuação, equilibrada pelo risco de concentração monoativo e reduzida liquidez no mercado secundário.”

O **BMLC11** mantém ocupação física plena de 100% na Torre Rio Sul, sustentando proventos mensais de R$ 0,79 por cota integralmente lastreados pelo caixa de locação, sem depender de queima de reservas. A estrutura financeira destaca-se pela ausência de endividamento oneroso por CRIs.

Contudo, o fundo enfrenta proposta de aquisição integral pelo **HGRE11** por R$ 107,5 milhões, o que pode resultar na amortização e encerramento do fundo, transferindo o capital aos cotistas.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Taxa de ocupação integral em 100% na Torre Rio Sul, garantindo fluxo regular de aluguéis e sustentação direta do dividendo de R$ 0,79 por cota.

    Destaque Técnico

  • Estrutura patrimonial sem alavancagem financeira ou dívidas indexadas, eliminando riscos de despesas de juros que possam comprimir a renda mensal.

    Destaque Técnico

  • Proposta vinculante para venda dos ativos por R$ 107,48 milhões em análise, com potencial amortização de caixa extraordinária para os investidores.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de apenas 1.170 cotistas, dificultando a compra ou venda ágil das cotas sem oscilação de preço.

    Risco Operacional

  • Concentração física e de receita 100% alocada na Torre Rio Sul, elevando o risco de perda abrupta de proventos caso haja desocupação relevante no imóvel.

    Risco Operacional

  • Contratos de locação com vencimentos agrupados a partir de 2028 para 89% da ABL, exigindo negociações futuras que definirão a estabilidade dos aluguéis.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: BMLC11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do BMLC11

P/VP:0.91-9.4%
Cotação de Mercado9.4% Desc.
R$ 99.69
Cotação: R$ 99.69VPC: R$ 110.04

O BMLC11 negocia com 9.4% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 110.04

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)PRO / Trial
R$ 111.12

Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)

Para avaliar o patamar de negociação do BMLC11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de BMLC11Comparar BMLC11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com BMLC11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 49.845,00
Renda Estimada / MêsR$ 395,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.740,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BMLC11Base Oficial CVM / B3

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