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Análise Estratégica Sentinel IA: O RBHG11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

RBHG11

R$ 62.49▼0.3%

Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade Fii Resp Ltda

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Rio Bravo
CNPJ:30.647.758/0001-87
Preço Justo:R$ 87.69-28%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
66Score Final
-5 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.3 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
27/40Saúde Operacional
26/40Governança & Alavancagem
13/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RBHG11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O fundo reflete expressivo desconto patrimonial e ausência de alavancagem, mas o esgotamento das reservas e entraves de crédito exigem postura cautelosa quanto à perenidade dos proventos distribuídos.”

O RBHG11 encerrou agosto com proventos de R$ 0,78 por cota, montante que superou a geração operacional de R$ 0,74 e resultou no esgotamento integral da reserva de lucros acumulada. Na carteira de crédito, o estresse em ativos como os CRIs New Village, Pesa e Porto 5 mantém retenções no fluxo, embora o spread médio atrelado à inflação tenha avançado para IPCA + 9,9% ao ano. Para o investidor, a ausência de reservas retira o colchão de segurança, tornando o dividendo totalmente dependente do recebimento mensal das parcelas.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • O spread médio da carteira atrelada à inflação subiu para IPCA + 9,9% ao ano, elevando a taxa de juros a receber e mitigando parte das perdas de fluxo dos papéis problemáticos.

    Destaque Técnico

  • A geração operacional de caixa por cota subiu de R$ 0,71 para R$ 0,74 em agosto, beneficiada pelo incremento das receitas financeiras de caixa para R$ 184,3 mil no período.

    Destaque Técnico

  • A proposta de consolidação societária via incorporação pelo **RBIC11** busca mitigar a baixa escala do veículo, promovendo diversificação da base de ativos e ganho operacional.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Esgotamento integral da reserva de lucros após pagar R$ 0,78 frente a R$ 0,74 gerados, deixando o cotista vulnerável a cortes imediatos caso o fluxo de caixa volte a oscilar.

    Risco Operacional

  • Inadimplência e morosidade nos CRIs New Village, Pesa e Porto 5 travam amortizações, gerando incerteza sobre a recuperação de garantias e pesando negativamente no fluxo mensal.

    Risco Operacional

  • Base reduzida a 6.857 cotistas e patrimônio de R$ 187,7 milhões impõem desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a saída rápida de posições sem forte deságio.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: RBHG11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RBHG11

P/VP:0.72-28.5%
Cotação de Mercado28.5% Desc.
R$ 62.49
Cotação: R$ 62.49VPC: R$ 87.69

O RBHG11 negocia com 28.5% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 87.69

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 120.10

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do RBHG11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de RBHG11Comparar RBHG11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com RBHG11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 31.245,00
Renda Estimada / MêsR$ 390,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.680,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBHG11Base Oficial CVM / B3

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