Relatório de 2025-12-31
A distribuição de R$ 0,0795 por cota em dezembro de 2025 reflete um dividend yield anualizado de 11,43%, equivalente a 117% do CDI líquido. O portfólio do RECD11 encerrou o mês com 80% do patrimônio líquido de R$ 44,5 milhões alocado em CRIs, predominantemente indexados ao IPCA (73%) com taxa média de 9,22% a.a., e 27% atrelados ao CDI (4,11% a.a.). O fundo prepara-se para um evento de amortização de R$ 1,31 por cota agendado para janeiro de 2026, mantendo 17% de seus ativos em cotas de fundos de investimento com liquidez diária para fazer frente a essas movimentações de capital.