Relatório de 2026-05-11
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-05-11 para o fundo imobiliário 0M5K11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.2%
Otimista
HGLG11▼0.4%Neutro
KNIP11▼0.3%Otimista
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XPML11▲0.3%Cauteloso
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KNCR11▲0.2%Otimista
HGLG11▼0.4%Neutro
KNIP11▼0.3%Otimista
BTLG11▼0.2%Otimista
XPML11▲0.3%Cauteloso
TRXF11▲0.0%Otimista
XPLG11▲1.9%Cauteloso
KNRI11▲0.7%Otimista
MXRF11▲0.9%Otimista
VISC11▲0.5%Cauteloso
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.3%Otimista
HGRU11▲0.6%Neutro
IRIM11▲0.6%Cauteloso
HGBS11▲0.3%Otimista
PVBI11▲2.3%Neutro
GARE11▲0.1%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.5%Otimista
RECR11▲0.6%Neutro
HSML11▲0.2%Otimista
HCTR11▲3.6%Cauteloso
KNUQ11▲0.4%Neutro
BRCR11▼0.7%Otimista
JSRE11▲1.1%Otimista
BRCO11▲0.2%Otimista
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▲0.5%Neutro
KNHF11▲0.2%Neutro
LVBI11▲0.7%Neutro
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KNSC11▲0.2%Neutro
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| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | 0M5K11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Riza Equitus Real Estate Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | Não disponível | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.88% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 477.3M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 57.593.613/0001-05 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário 0M5K11
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Riza Equitus Real Estate Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:--
DY (12M):11.88%
Patrimônio:R$ 477M
Cotistas:9.4k
Cotação Atual
---
Análise Estratégica 0M5K11 - Relatório Gerencial e Inteligência do Fundo Imobiliário
Fatos Relevantes 0M5K11 - Comunicados Oficiais e Documentos CVM
Indicadores e Dividendos 0M5K11 - Raio-X e Portfolio do FII
Últimos Relatórios Gerenciais
Resumo Estratégico do 0M5K11
O fundo 0M5K11 (Riza Equitus Real Estate Fii Responsabilidade Limitada) é um FII de Outros. Registro CVM sob o CNPJ 57.593.613/0001-05.
Sentimento do MêsINTELIGÊNCIA IA
🔥
OtimistaAnálise restrita ao tom do gestor neste relatório
Base de Referência
CVM Oficial
DividendYield
1.05%Deste Mês
VPCPatrimonial
R$ 100.34Por Cota
Análise Inteligente do 0M5K11
Pontos Positivos
Liquidação da segunda tranche do follow-on no valor de R$ 42.051.100, expandindo o patrimônio líquido do 0M5K11 para R$ 291.665.152 e aumentando a capacidade de novas aquisições.
Aquisição recente do galpão logístico Castropil Embalagens por R$ 27 milhões em abril de 2025, adicionando um contrato de 10 anos indexado a IPCA + 11,6% a.a. e elevando a receita de aluguel do portfólio.
Fatores de Risco
Retenção expressiva de R$ 0,72 por cota em caixa após a distribuição de rendimentos, o que, embora garanta previsibilidade futura, reduz o dividendo imediato distribuído aos novos cotistas no curto prazo.
Concentração do portfólio em apenas 3 locatários (Aurora Alimentos, Aliança Agrícola e Castropil), gerando risco de crédito e dependência de adimplência concentrada para a manutenção das receitas de locação.
No mês de maio, realizamos a liquidação da segunda tranche do follow on, no valor de R$ 42.051.100, com o Fundo atingindo o patamar de R$ 291.665.152 de patrimônio líquido. (Pág. 4)
Em abril de 2025, adquirimos um galpão logístico da Castropil Embalagens, por R$ 27 milhões, sendo R$ 18 milhões pagos na assinatura do contrato de compra e venda, e R$ 9 milhões que será pago na assinatura da escritura pública de compra e venda. (Pág. 5)
Estimamos rendimentos mensais entre R$ 0,80 e R$ 1,00 por cota, com a variação sendo influenciada principalmente pelo componente de IPCA do Fundo, bem como perspectiva de alocação dos recursos provenientes do follow on. (Pág. 4)
Imposto de Renda & DARFCNPJ do Fundo: 57.593.613/0001-05
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FAQ - Perguntas sobre 0M5K11
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.