Relatório de 2026-10-06
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-10-06 para o fundo imobiliário JCCJ11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O JCCJ11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário JCCJ11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | JCCJ11
R$ 150.95▲4.8%
Jhsf Capital Cidade Jardim -
P/VP:0.73
Preço Justo (VP):R$ 197.88
DY (12M):12.82%91% do CDI
Patrimônio:R$ 1032M
Cotistas:383
Cotação Atual
R$ 150.95
▲4.85%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa75Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.8 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
21/40Saúde Operacional
35/40Governança & Alavancagem
19/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do JCCJ11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A cobertura integral dos dividendos e a baixa vacância sustentam a estabilidade operacional, mas a concentração de desembolsos em 2027 e a baixa liquidez exigem atenção contínua do cotista.”
O fundo restabeleceu a cobertura integral dos dividendos com geração operacional de R$ 1,86 por cota, cessando o uso de reservas. O portfólio de alta renda mantém vacância residual de 0,62%, mas o cronograma financeiro impõe atenção: vencimentos expressivos de obrigações em 2027 exigem disciplina de liquidez. A nova fatia no CJ Faria Lima traz renda mínima garantida provisória, enquanto a base de apenas 383 cotistas impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com JCCJ11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 75.475,00
Renda Estimada / MêsR$ 885,00
Renda Estimada / AnoR$ 10.620,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do JCCJ11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasGeração de caixa de R$ 1,86 por cota cobriu integralmente os proventos de R$ 1,77, interrompendo o consumo de reservas e assegurando maior previsibilidade de renda ao cotista.
Destaque TécnicoPortfólio de shoppings de alta renda opera com vacância de 0,62% e redução da inadimplência para 1,3%, garantindo fluxo previsível de locação e segurança nas receitas mensais.
Destaque TécnicoA cotação com P/VP em 0,73 oferece margem de segurança patrimonial expressiva, permitindo ao investidor adquirir ativos de padrão elevado com 27% de desconto em relação ao laudo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Com apenas 383 cotistas, o fundo enfrenta relevante desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a compra ou venda ágil de cotas pelo investidor sem distorções de preço.
Risco OperacionalCompromissos de R$ 183,2 milhões com aquisições e securitização vencem em 2027, o que pode reter recursos em caixa e diminuir o montante distribuído caso receitas sofram oscilações.
Risco OperacionalO encargo financeiro da dívida indexada a CDI e IPCA consumiu R$ 1,81 milhão no mês, subtraindo valor que poderia ser revertido diretamente para o pagamento de dividendos aos cotistas.
Risco Operacional