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Análise Estratégica Sentinel IA: O LASC11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

LASC11

R$ 109.68▲1.0%

Legatus Shoppings Fii Responsabilidade Limitada

Setor: Shoppings•Gestora: Legatus
CNPJ:30.248.158/0001-46
Preço Justo:R$ 131.86-18%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
62Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.1 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
17/40Saúde Operacional
30/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do LASC11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Com ausência de alavancagem financeira, o fundo preserva o balanço, mas o corte recente nos proventos e a baixa liquidez decorrente da base enxuta justificam postura cautelosa.”

O LASC11 manteve estrutura sem endividamento e caixa de R$ 5,3 milhões, mas enfrenta desafios na pontualidade dos lojistas, com inadimplência líquida de 8,6%. A distribuição mensal recuou para R$ 0,66 por cota após retração anual de quase 29% nas vendas dos shoppings, o que reduz o dinheiro disponível para repasse aos investidores. Negociado com desconto patrimonial a P/VP de 0,84, o veículo sofre com base restrita de 577 cotistas, gerando severo desafio de liquidez para quem precisa negociar suas cotas na B3.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Balanço patrimonial desprovido de alavancagem financeira e passivos em CRIs, o que elimina gastos com juros e protege a renda distribuída contra oscilações de indexadores.

    Destaque Técnico

  • Cota negociada com desconto patrimonial relevante em P/VP de 0,84, garantindo margem de segurança no valor dos imóveis físicos em relação à cotação praticada na bolsa.

    Destaque Técnico

  • Melhora gradual na cobrança de aluguéis em atraso, com recuo da inadimplência líquida para 8,6%, reduzindo a retenção preventiva de caixa e preservando o fluxo de locação.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Base de apenas 577 cotistas impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda ágil de cotas na B3 pelo investidor sem aceitar deságio adicional.

    Risco Operacional

  • Retração anual de 28,98% nas vendas por metro quadrado pressiona as finanças dos lojistas e culminou na redução do provento mensal de R$ 0,70 para R$ 0,66 pago ao cotista.

    Risco Operacional

  • Falta de discriminação da concentração de inquilinos na base de dados amplia a incerteza analítica sobre a dependência de renda de grandes marcas presentes nos shoppings.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: LASC11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do LASC11

P/VP:0.82-17.6%
Cotação de Mercado17.6% Desc.
R$ 109.68
Cotação: R$ 109.68VPC: R$ 131.86

O LASC11 negocia com 17.6% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 131.86

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 101.63

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do LASC11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

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Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

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Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 54.840,00
Renda Estimada / MêsR$ 330,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do LASC11Base Oficial CVM / B3

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