Relatório de 2026-06-02
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-02 para o fundo imobiliário LMAI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▼0.1%Otimista
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KNRI11▲0.7%Otimista
VISC11▲0.4%Otimista
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CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O LMAI11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | LMAI11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Labina Multi Ativos Imobiliários - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 22.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 35.84 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.34 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.59% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 544.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 17.374.696/0001-19 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário LMAI11
R$ 35.84▲0.8%
Labina Multi Ativos Imobiliários - Fii
P/VP:0.34
DY (12M):11.59%82% do CDI
Patrimônio:R$ 544M
Cotistas:1.1k
Cotação Atual
R$ 35.84
▲0.82%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa22.5Score Final
Atenção/Estresse
1.1 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do LMAI11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O LMAI11 (Labina Multi Ativos Imobiliários - Fii) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por REAG. O veículo apresenta Nota IA de 22.5/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.54B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-02).
A desvalorização de R$ 36,4 milhões no Trade Invest Care II reduziu o valor patrimonial do LMAI11 em -10,8%, pressionando o P/VP para 0,3311. Embora novas locações no Domo Corporate e em Jarinu tragam fôlego operacional, o pagamento de dividendos segue em R$ 0,27 por cota. Com apenas 1.080 cotistas, o fundo enfrenta um desafio de liquidez no mercado secundário, exigindo cautela de quem analisa se o carrego vale a pena frente aos rendimentos mensais e à falta de venda de ativos.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoA assinatura do novo contrato com a seguradora Lemmo elevou a ocupação do Domo Corporate para 88,4%, o que reverteu a queda do mês anterior e adicionou previsibilidade de receita imobiliária com prazo de 60 meses.
Destaque TécnicoA locação integral do galpão em Jarinu/SP para a Unistamp garantiu uma receita imobiliária mensal de R$ 160 mil até março de 2030, mitigando os riscos de vacância e fortalecendo o fluxo de caixa operacional de longo prazo.
Destaque TécnicoO acionamento das apólices de seguro contra vacância após a saída da FKS Logistics garantiu a cobertura temporária de aluguel, condomínio, IPTU e multas, evitando um impacto financeiro imediato negativo na distribuição de rendimentos do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosA reprecificação negativa das cotas do fundo investido Trade Invest Care II de R$ 5.853,19 para R$ 4.667,93 gerou uma redução de R$ 36,4 milhões no patrimônio líquido do **LMAI11**, resultando em uma desvalorização direta de -10,8% no valor patrimonial de sua cota.
Risco OperacionalO galpão logístico de Campinas/SP permanece com 100% de vacância física e o Shopping Várzea Paulista opera no limite do breakeven com 45% de ocupação, o que atua como um ofensor direto na geração de rendimentos mensais e pressiona o resultado líquido do portfólio.
Risco OperacionalO saldo devedor de CRIs de R$ 206,5 milhões (26,2% dos ativos imobiliários) a um custo de IPCA + 8,5% ao ano mantém uma despesa financeira elevada, o que limita o potencial de incremento no pagamento de dividendos no curto prazo.
Risco Operacional
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