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Análise Estratégica Sentinel IA: O LMAI11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

LMAI11

R$ 34.99▲0.0%

Labina Multi Ativos Imobiliários -

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: REAG
CNPJ:17.374.696/0001-19
Preço Justo:R$ 106.89-67%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
54Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
2.7 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
24/40Saúde Operacional
25/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do LMAI11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O expressivo endividamento atrelado à inflação e a ociosidade do galpão de Campinas comprimem a geração de caixa, justificando cautela operacional e desconto patrimonial severo.”

O LMAI11 expandiu o resultado operacional para R$ 1,81 milhão em setembro, retendo R$ 0,60 milhão em caixa ao manter proventos em R$ 0,23 por cota. Contudo, o fundo carrega passivo relevante em CRIs de R$ 199,61 milhões a IPCA + 8,5% ao ano (cerca de 35% do PL), cujos juros consom expressiva fatia das receitas locatícias antes de chegar ao investidor. Soma-se a isso a vacância de 52,9 mil m² em Campinas e carências que postergam a entrada líquida de aluguéis.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Resultado operacional subiu para R$ 1,81 milhão em setembro, cobrindo integralmente os dividendos de R$ 0,23 por cota e gerando retenção para fortalecer o caixa.

    Destaque Técnico

  • Nova locação no Domo Corporate para a FORVIA projeta ocupação de 90% na torre, ampliando o potencial de faturamento futuro do fundo após o fim da carência.

    Destaque Técnico

  • Acordo com a NotreDame Intermédica quitou a maior fatia dos aluguéis em atraso no Domo Corporate, recuperando receita represada diretamente em favor do cotista.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Dívida de R$ 199,61 milhões sob taxa de IPCA + 8,5% ao ano consome mais de R$ 2,6 milhões mensais em juros, reduzindo fortemente o dinheiro que sobra para dividendos.

    Risco Operacional

  • Galpão de Campinas com 52.908 m² segue 100% vago, gerando despesas de condomínio e IPTU que corroem o rendimento mensal em vez de trazer aluguéis para a carteira.

    Risco Operacional

  • Base restrita a apenas 1.098 cotistas impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a venda rápida de cotas sem aceitar grande deságio.

    Risco Operacional

  • Múltiplos contratos sob isenção temporária de aluguel (carência) adiam a entrada de receitas operacionais no caixa livre do fundo ao longo dos próximos meses.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: LMAI11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do LMAI11

P/VP:0.33-67.3%
Cotação de Mercado67.3% Desc.
R$ 34.99
Cotação: R$ 34.99VPC: R$ 106.89

O LMAI11 negocia com 67.3% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 106.89

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 41.50

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do LMAI11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de LMAI11Comparar LMAI11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com LMAI11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 17.495,00
Renda Estimada / MêsR$ 115,00
Renda Estimada / AnoR$ 1.380,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do LMAI11Base Oficial CVM / B3

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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