Relatório de 2026-10-01
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-10-01 para o fundo imobiliário NAVT11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O NAVT11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
NAVT11
R$ 70.00▲0.0%
Navi Imobiliario Total Return
P/VP:0.84
Preço Justo (VP):R$ 83.61
DY (12M):14.56%103% do CDI⚠️ Provento Atípico (Jan/26)
Patrimônio:R$ 51M
Cotistas:2.1k
Cotação Atual
R$ 70.00
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa62Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.1 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
25/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do NAVT11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A ausência de dívidas e o desconto patrimonial sustentam a nota, mas o déficit operacional contínuo e a baixa liquidez exigem cautela dos cotistas.”
O NAVT11 (em migração para VTOT11) apresentou resultado operacional de R$ 0,82 por cota, insuficiente para cobrir os R$ 0,85 distribuídos, queimando reservas acumuladas que caíram para R$ 0,25 por cota. Essa prática sinaliza risco de redução futura nos proventos caso a geração de caixa não reaja. O portfólio não possui alavancagem estruturada, mas o patrimônio reduzido de R$ 51,2 milhões e a base de apenas 2.098 cotistas impõem severos desafios de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA estrutura financeira permanece totalmente desprovida de endividamento direto, eliminando riscos de despesas com juros ou amortizações de dívidas no caixa.
Destaque TécnicoA cota negociada com desconto patrimonial relevante de 25% amplia o rendimento efetivo e oferece proteção de valor para o investidor de longo prazo.
Destaque TécnicoA carteira superou a média do mercado com rentabilidade de 0,9% no mês, impulsionada pelo rendimento de títulos de crédito e alocações táticas em shoppings.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)A distribuição de dividendos acima do lucro auferido reduziu as reservas para R$ 0,25 por cota, gerando forte risco de cortes bruscos nos pagamentos futuros.
Risco OperacionalCom patrimônio reduzido a R$ 51,2 milhões e 2.098 cotistas, o fundo impõe um severo desafio de liquidez no mercado secundário para resgate de posições.
Risco OperacionalA transição de marca e ticker para **VTOT11** pode acarretar instabilidade visual temporária nas plataformas das corretoras sem alterar os riscos de crédito.
Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: NAVT11
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do NAVT11
P/VP:0.84-16.3%
Cotação de Mercado16.3% Desc.
R$ 70.00
Cotação: R$ 70.00VPC: R$ 83.61
O NAVT11 negocia com 16.3% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Preço Justo (VPC)
R$ 83.61
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 127.40
Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.
Para avaliar o patamar de negociação do NAVT11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.
Simulação Rápida de Renda com NAVT11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 35.000,00
Renda Estimada / MêsR$ 425,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.100,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do NAVT11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do NAVT11?
Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.
💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Imposto de Renda & DARFCNPJ do Fundo: 35.652.252/0001-80
Precisa declarar o NAVT11 ou calcular lucros?
Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs
Copiar CNPJ para Declaração