Relatório de 2026-08-11
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-11 para o fundo imobiliário NAVT11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.3%Otimista
KNIP11▼0.5%Cauteloso
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IRDM11▲2.2%Neutro
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HGRE11▲1.4%Neutro
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HGCR11▼0.2%Otimista
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XPLG11▲0.1%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.2%Otimista
VISC11▼0.2%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
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HGRU11▼0.5%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.2%Otimista
IRIM11▼2.9%Neutro
PVBI11▲1.5%Cauteloso
GARE11▼0.3%Otimista
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GGRC11▼0.9%Otimista
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HSML11▲0.7%Otimista
JSRE11▼1.0%Otimista
PMLL11▲0.1%Otimista
BRCO11▼0.0%Neutro
BTHF11▼0.5%Otimista
GZIT11▼0.8%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.5%Neutro
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ALZR11▼0.1%Otimista
RBVA11▼0.9%Otimista
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
VILG11▼1.0%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.2%Otimista
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0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.2%Otimista
RBRR11▼1.5%Cauteloso
VGIR11▼1.5%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O NAVT11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | NAVT11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Navi Imobiliario Total Return Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 47.6/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 68.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.79 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 13.25% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 52.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 35.652.252/0001-80 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário NAVT11
R$ 68.00▼5.8%
Navi Imobiliario Total Return Fii
P/VP:0.79
DY (12M):13.25%
Patrimônio:R$ 53M
Cotistas:2.2k
Cotação Atual
R$ 68.00
▼5.78%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa47.6Score Final
Atenção/Estresse
2.4 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do NAVT11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O NAVT11 (Navi Imobiliario Total Return Fii) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Navi. O veículo apresenta Nota IA de 47.6/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.05B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-11).
A instabilidade na realização de ganhos de capital por venda de ativos pressionou o resultado do NAVT11, exigindo o uso de R$ 0,22 por cota da reserva de lucros acumulados para sustentar o pagamento de dividendos mensais em R$ 1,10. Com a carteira de CRIs focada em CDI (71% a CDI + 2,9%) e transação de M&A da gestora pela Vinci Real Estate sem alteração na taxa, o fundo opera com P/VP de 0,8364 e enfrenta um desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoManutenção do pagamento de dividendos recorrentes em R$ 1,10 por cota no mês de maio, o que proporcionou estabilidade no fluxo de caixa aos cotistas a despeito da oscilação do resultado operacional.
Destaque TécnicoResiliência e expansão na receita de dividendos de FIIs investidos de R$ 365 mil para R$ 399 mil em maio, o que ajudou a amortecer a retração pontual nos ganhos de capital.
Destaque TécnicoAquisição da gestora Navi pela Vinci Real Estate anunciada em agosto de 2026, gerando potencial fortalecimento institucional do **NAVT11** sem impactos na estrutura de taxas ou política de investimento.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosQueda acentuada no ganho de capital com venda de ativos de R$ 334 mil para R$ 42 mil em maio, o que reduziu o lucro por cota de R$ 1,34 para R$ 0,88 e expôs a dependência da carteira de giros extraordinários.
Risco OperacionalConsumo de R$ 0,22 por cota da reserva de lucros acumulados no último período, o que diminui o colchão de proteção financeira para a manutenção dos rendimentos mensais caso o cenário operacional permaneça adverso.
Risco OperacionalPatrimônio líquido reduzido em R$ 53,66 milhões e base de 2.219 cotistas, o que impõe um desafio de liquidez no mercado secundário para negociação das cotas.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.