Relatório de 2026-08-11
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-11 para o fundo imobiliário NAVT11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▼0.1%Otimista
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XPML11▲0.6%Neutro
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KNRI11▲0.7%Otimista
VISC11▲0.4%Otimista
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CPTS11▼0.4%Cauteloso
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IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O NAVT11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | NAVT11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Navi Imobiliario Total Return Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 44.8/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 63.44 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.75 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 13.56% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 51.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 35.652.252/0001-80 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário NAVT11
R$ 63.44▼2.3%
Navi Imobiliario Total Return Fii
P/VP:0.75
DY (12M):13.56%96% do CDI
Patrimônio:R$ 52M
Cotistas:2.2k
Cotação Atual
R$ 63.44
▼2.31%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa44.8Score Final
Estabilidade Operacional
2.2 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do NAVT11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O NAVT11 (Navi Imobiliario Total Return Fii) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Navi. O veículo apresenta Nota IA de 44.8/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.05B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-31).
Ajustes na política de proventos e mudanças societárias na gestão guiam a dinâmica do NAVT11, com o pagamento de dividendos fixado em R$ 0,85 por cota em julho. O resultado caixa de R$ 0,86 por cota gerou acúmulo de reserva, mitigando a ausência de venda de ativos no período. Enquanto os rendimentos mensais contam com carteira defensiva de 54% em crédito, a aquisição da gestora pela Vinci Real Estate mantém a estrutura inalterada, sob valuation com P/VP de 0,7651.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoGeração de caixa operacional superando a distribuição: O resultado de R$ 0,86 por cota superou os rendimentos mensais de R$ 0,85 por cota em julho, viabilizando a retenção de R$ 0,01 por cota para a reserva de dividendos.
Destaque TécnicoExpansão das receitas operacionais de proventos e juros: O faturamento com dividendos de FIIs investidos subiu para R$ 390 mil e as receitas com juros de CRIs e caixa somaram R$ 195 mil MoM, sustentando a previsibilidade operacional.
Destaque TécnicoAquisição da gestora pela Vinci Real Estate sem alteração estrutural: A celebração de instrumento vinculante para compra de 100% da Navi Real Estate Selection preserva a política de investimentos, governança e estrutura de taxas do **NAVT11**.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosReduzida base de cotistas e patrimônio líquido de R$ 51,53 milhões: A presença de apenas 2.182 cotistas e porte abaixo de R$ 250M acarreta desafio de liquidez no mercado secundário e limita a flexibilidade de saídas volumosas.
Risco OperacionalDesvalorização da cota patrimonial e alpha negativo: A rentabilidade patrimonial de -1,41% em julho encerrou abaixo do benchmark (-0,32% do IFIX), em função da marcação a mercado desfavorável em FIIs de CRI, FoFs e lajes corporativas.
Risco OperacionalNormalização das despesas operacionais correntes: A elevação dos custos mensais para R$ 60 mil em julho reduziu o resultado líquido final para R$ 525 mil, exigindo maior geração operacional para sustentar distribuições.
Risco Operacional
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