Análise Estratégica IA - PNCR11
O encerramento do investimento no fundo PNCR11 e a devolução de capital aos investidores marcaram o mês de outubro de 2025, acompanhados pelo pagamento da 4ª parcela do CRI Luan. O fundo distribuiu R$ 0,63 por cota, alcançando um Dividend Yield anualizado de 11,70%. A carteira mantém alocação perfeitamente equilibrada entre indexadores (50% CDI e 50% IPCA), com foco em operações de aquisição de estoques de alto padrão (39%) e CRIs (38%), sendo fortemente concentrada no segmento residencial (94%). O valor patrimonial da cota fechou em R$ 41,81, patamar que reflete o provisionamento integral e a marcação a zero do CRI Hausbau devido à sua inadimplência.
Relatório de 2025-10-31
O encerramento do investimento no fundo PNCR11 e a devolução de capital aos investidores marcaram o mês de outubro de 2025, acompanhados pelo pagamento da 4ª parcela do CRI Luan. O fundo distribuiu R$ 0,63 por cota, alcançando um Dividend Yield anualizado de 11,70%. A carteira mantém alocação perfeitamente equilibrada entre indexadores (50% CDI e 50% IPCA), com foco em operações de aquisição de estoques de alto padrão (39%) e CRIs (38%), sendo fortemente concentrada no segmento residencial (94%). O valor patrimonial da cota fechou em R$ 41,81, patamar que reflete o provisionamento integral e a marcação a zero do CRI Hausbau devido à sua inadimplência.
Relatório de 2025-10-13
O fundo PNCR11 realizará a amortização total de suas cotas no montante de R$ 46,09205526 por cota, com pagamento programado para o dia 20 de outubro de 2025. O procedimento segue o disposto na Resolução CVM nº 175/22 e no regulamento do fundo.
Os cotistas deverão prestar informações sobre domicílio fiscal e custo médio de aquisição por meio de formulário enviado pela plataforma Cuore para viabilizar o cálculo de tributos. Na ausência dessas informações, o administrador utilizará o menor valor histórico de negociação das cotas na B3 como base de cálculo e aplicará a alíquota de 20% sobre o valor resgatado.
Relatório de 2025-09-05
O fundo PNCR11 anunciou a distribuição de capital sob a forma de amortização parcial de cotas no montante total de R$ 671.963,02, o que equivale a R$ 1,34392603 por cota, com pagamento programado para o dia 12 de setembro de 2025. A distribuição ocorre em virtude de o fundo encontrar-se em período de desinvestimento.
Para viabilizar o cálculo de tributos, os cotistas devem preencher um formulário eletrônico informando custo médio de aquisição e situação fiscal até 08 de setembro de 2025. Na ausência dessas informações até 09 de setembro de 2025, o administrador utilizará o menor valor histórico de negociação das cotas como base de custo, aplicando a alíquota de 20% de imposto de renda sobre o valor resgatado.
