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Análise Estratégica Sentinel IA: O RBLG11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

RBLG11

R$ 16.00▲0.0%

Rb Capital Logistico Fii -

Setor: Logística•Gestora: RB Capital
CNPJ:35.652.227/0001-04
Preço Justo:R$ 30.92-48%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
53Score Final
-5 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
2.6 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
24/40Governança & Alavancagem
4/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do RBLG11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A suspensão de proventos por déficit operacional, somada à extrema concentração e iliquidez crítica no secundário, justifica pontuação reduzida com alerta de estresse para os cotistas.”

O RBLG11 registrou reversão para déficit de caixa de R$ 3,1 mil em setembro após disparada de custos operacionais e imobiliários, zerando os proventos do mês. O portfólio segue monoativo e monoinquilino na Sotreq (69,3% da receita total), cuja cessão de recebíveis retém a maior parte do aluguel. O DY anualizado inflado de 235% decorre de amortizações passadas, sem sustentabilidade operacional recorrente.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Contrato atípico de longo prazo com a Sotreq vigente até maio de 2037 mantém adimplência integral e garante previsibilidade teórica de receita imobiliária contratada.

    Destaque Técnico

  • Imóvel operacional permanece com vacância física nula em Parauapebas, gerando faturamento bruto estável de R$ 130,6 mil antes da retenção de despesas do fundo.

    Destaque Técnico

  • Receitas financeiras de aplicações de caixa somaram R$ 9,4 mil no mês, reduzindo marginalmente o impacto negativo dos custos fixos sobre o caixa do veículo.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Resultado caixa negativo levou à suspensão total dos proventos em setembro, cortando a renda imediata do cotista devido ao aumento pontual de despesas de gestão.

    Risco Operacional

  • Desafio severo de liquidez no secundário com apenas 239 cotistas e volume nulo no mês, impedindo o investidor de resgatar ou negociar suas cotas com agilidade.

    Risco Operacional

  • Alta concentração HHI de 4805 pontos e dependência da venda do imóvel Sotreq, sujeita a auditoria prévia, deixando a rentabilidade vulnerável a um único ativo.

    Risco Operacional
Indicadores Atípicos / AmortizaçãoB3: RBLG11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do RBLG11

P/VP:0.52Atípico
Atenção: Indicadores Distorcidos por Amortização ou LiquidaçãoEste fundo apresenta múltiplos contábeis atípicos (P/VP ou Dividend Yield acumulado fora do padrão operacional) decorrentes de amortizações patrimoniais, desdobramentos recentes ou processo de liquidação de ativos. O cálculo automático de Preço Teto Décio Bazin foi suspenso para evitar interpretações distorcidas.
Cotação de Mercado
R$ 16.00

O RBLG11 apresenta múltiplos contábeis atípicos por eventos societários ou amortizações.

Preço Justo (VPC)
R$ 30.92

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Suspenso
Atípico

Cálculo de teto suspenso devido a amortizações não recorrentes ou liquidação.

Para avaliar o patamar de negociação do RBLG11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de RBLG11Comparar RBLG11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com RBLG11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 8.000,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do RBLG11Base Oficial CVM / B3

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