Relatório de 2026-06-26
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-26 para o fundo imobiliário URPR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O URPR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário URPR11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | URPR11
R$ 21.20▲0.2%
Urca Prime Renda Fundo De Investimento Imobiliário -
P/VP:0.23
Preço Justo (VP):R$ 91.07
DY (12M):18.82%133% do CDI
Patrimônio:R$ 1069M
Cotistas:53.9k
Cotação Atual
R$ 21.20
▲0.19%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa51Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
2.5 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
28/40Saúde Operacional
18/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do URPR11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A expressiva retenção de caixa para financiar obras e o desenquadramento de garantias justificam a nota cautelosa, refletindo a precificação de perdas patrimoniais pelo mercado secundário.”
O URPR11 opera sob expressivo estresse de crédito e de liquidez, mantendo retenção de caixa para financiar R$ 163,8 milhões em obras pendentes, com destaque para o projeto Maravista. Embora a carteira mantenha taxa média de IPCA + 13,60% ao ano, os desembolsos para concluir construções comprimem a distribuição de proventos ao cotista. O forte deságio de tela, com P/VP em 0,23, reflete a desconfiança do mercado sobre a recuperação integral do capital emprestado e das garantias vinculadas.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com URPR11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 10.600,00
Renda Estimada / MêsR$ 150,00
Renda Estimada / AnoR$ 1.800,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do URPR11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasO carrego contratual da carteira em IPCA + 13,60% ao ano oferece potencial de rentabilidade elevado aos rendimentos caso os devedores normalizem pagamentos e entreguem as obras.
Destaque TécnicoA entrada de investidor terceiro no CRI Barbosa reduz o volume de capital exigido do fundo, diminuindo a pressão de novos aportes para a conclusão física do projeto imobiliário.
Destaque TécnicoA transição de bandeira hoteleira no projeto Ilha do Sol para a operadora Wyndham destrava a estratégia comercial e busca recuperar a viabilidade das vendas do empreendimento.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)O compromisso de aportar R$ 163,8 milhões em obras, concentrado no projeto Maravista que segue desenquadrado, consome o caixa do fundo e reduz os dividendos repassados ao cotista.
Risco OperacionalA instabilidade societária na devedora do CRI D'Paula impõe risco jurídico sobre as garantias fiduciárias, podendo atrasar amortizações e gerar perdas de capital definitivas.
Risco OperacionalA reserva de caixa de apenas R$ 5 milhões frente ao passivo de obras limita a flexibilidade financeira do fundo, forçando a retenção contínua dos recebíveis para cobrir custos.
Risco Operacional