Relatório de 2026-06-26
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-26 para o fundo imobiliário URPR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.0%Otimista
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HGLG11▲0.3%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.9%Neutro
TRXF11▲8.2%Otimista
XPLG11▲0.0%Neutro
MXRF11▲0.1%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.4%Otimista
HGRU11▲0.6%Otimista
CPTS11▼0.4%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O URPR11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | URPR11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Urca Prime Renda Fundo De Investimento Imobiliário - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 49/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 20.36 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.22 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 20.50% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1088.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 34.508.872/0001-87 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário URPR11
R$ 20.36▲2.1%
Urca Prime Renda Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
P/VP:0.22
DY (12M):20.50%145% do CDI
Patrimônio:R$ 1089M
Cotistas:54.6k
Cotação Atual
R$ 20.36
▲2.06%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa49Score Final
Atenção/Estresse
2.5 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do URPR11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O URPR11 (Urca Prime Renda Fundo De Investimento Imobiliário - Fii) é um fundo imobiliário de Papel (Recebíveis) gerido por Urca. O veículo apresenta Nota IA de 49/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 1.09B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-06-26).
Aprovação da 9ª emissão de cotas de URPR11 visa captar até R$ 157,85 milhões para reforçar o caixa frente aos R$ 163,8 milhões em aportes de obras. O pagamento de dividendos mensais estabilizou-se em R$ 0,35 por cota, gerando rendimentos mensais sob taxa de IPCA + 13,60% ao ano. Para investidores que analisam se o ativo vale a pena, o desconto patrimonial (P/VP de 0,2326) reflete o risco de execução física no projeto Maravista e a ausência de venda de ativos para liquidez imediata.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAprovação da 9ª emissão de cotas de **URPR11** com preço de R$ 21,00 por cota viabiliza uma captação inicial de até R$ 157,85 milhões, o que pode aliviar a pressão de caixa decorrente dos aportes remanescentes em obras.
Destaque TécnicoTransição de bandeira do projeto Ilha do Sol de Hard Rock para Wyndham formaliza um avanço comercial estratégico, reduzindo o risco de vacância futura e melhorando o posicionamento de mercado do ativo.
Destaque TécnicoRetomada das obras do CRI Barbosa impulsionada por aportes de terceiros diminui a necessidade de desembolso exclusivo de caixa pelo fundo, preservando a liquidez para outras frentes operacionais.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosDesenquadramento de garantias no projeto Maravista, que concentra R$ 139,1 milhões dos aportes, eleva o risco de crédito da operação e exige renegociações complexas para evitar perdas patrimoniais.
Risco OperacionalInstabilidade corporativa e movimentos societários na devedora do CRI D'Paula Santos demandam monitoramento jurídico intensivo, sob risco de comprometer as garantias fiduciárias e impactar negativamente a distribuição de rendimentos mensais.
Risco OperacionalPossibilidade de captação parcial na 9ª emissão abaixo do montante inicial planejado limita os recursos disponíveis para novos investimentos, podendo desacelerar o plano de expansão do portfólio do **URPR11**.
Risco Operacional
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