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Análise Estratégica Sentinel IA: O WHGR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário WHGR11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | WHGR11

R$ 8.80▼0.2%

Whg Real Estate

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: WHG
CNPJ:41.256.643/0001-88
Preço Justo:R$ 9.52-7%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
64Score Final
-7 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
26/40Governança & Alavancagem
13/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do WHGR11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A pontuação reflete a robusta ausência de alavancagem contrabalançada pela baixa contábil integral no CRI You Perdizes e pelo consumo de reservas para pagar proventos acima da receita gerada.”

O WHGR11 manteve a distribuição em R$ 0,10 por cota em agosto, contudo o resultado operacional de R$ 0,09 por cota exigiu queima de reservas para cobrir o repasse aos cotistas. O portfólio enfrenta estresse de crédito relevante com a confirmação de baixa contábil integral de 100% no CRI You Perdizes (4,5% do patrimônio líquido), reduzindo as receitas futuras. Apesar da ausência de endividamento e do desconto patrimonial com P/VP em 0,93, a perda de receitas de juros pressiona a sustentabilidade dos rendimentos no curto prazo.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com WHGR11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 4.400,00
Renda Estimada / MêsR$ 50,00
Renda Estimada / AnoR$ 600,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do WHGR11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do WHGR11?

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A estrutura de capital permanece sólida e livre de endividamento, eliminando riscos de despesas financeiras com juros de dívidas sobre os ativos do fundo.

    Destaque Técnico

  • A cotação negociada com deságio de 7% frente ao valor patrimonial proporciona margem de proteção ao investidor contra oscilações no mercado secundário.

    Destaque Técnico

  • A receita imobiliária com permutas financeiras avançou para R$ 567 mil no mês, funcionando como amortecedor parcial contra a perda de receitas nos papéis.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A baixa contábil de 100% no CRI You Perdizes, que soma R$ 13,1 milhões ou 4,5% do patrimônio, gera perda definitiva e reduz o fluxo mensal repassado ao cotista.

    Risco Operacional

  • O resultado mensal de R$ 0,09 por cota ficou abaixo da distribuição de R$ 0,10, forçando o consumo de reservas que, se esgotadas, exigirá cortes imediatos na renda.

    Risco Operacional

  • A recuperação do capital no CRI Pesa AIZ, de R$ 3,85 milhões, segue incerta e condicionada à venda forçada de galpão com prazo já prorrogado até outubro de 2026.

    Risco Operacional