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Análise Estratégica Sentinel IA: O GRUL11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário GRUL11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | GRUL11

R$ 8.28▲0.0%

Icatu Van Gru Log Fii

Setor: Logística•Gestora: Icatu Vanguarda
CNPJ:54.483.412/0001-59
Preço Justo:R$ 9.69-15%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
66.3Score Final
-14 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.3 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
27/40Saúde Operacional
26/40Governança & Alavancagem
13/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do GRUL11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A estabilidade operacional com vacância zerada e ausência de alavancagem sustenta o rating, mas o consumo recorrente de reservas para pagar proventos e a concentração locatícia exigem cautela.”

O GRUL11 mantém ocupação física plena em seus galpões e opera sem dívidas estruturadas, proporcionando previsibilidade operacional imediata. Contudo, o fundo vem gerando receitas inferiores aos rendimentos distribuídos, consumindo reservas financeiras para pagar oito centavos por cota, o que reduz a proteção futura dos rendimentos caso os custos não recuem. Adicionalmente, a carteira possui forte concentração de receitas em poucos locatários e direito de exploração temporário até 2062.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com GRUL11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 4.140,00
Renda Estimada / MêsR$ 40,00
Renda Estimada / AnoR$ 480,00
Fazer Simulação Completa com Reinvestimento e Metas
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do GRUL11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do GRUL11?

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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A carteira mantém vacância física zerada e inadimplência nula em seus galpões, assegurando o recebimento integral dos aluguéis contratados sem perdas imediatas no fluxo de caixa.

    Destaque Técnico

  • Os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de dez anos, garantindo previsibilidade de receita no longo prazo e reduzindo a necessidade de renegociações no curto prazo.

    Destaque Técnico

  • A cota negociada com desconto patrimonial de 15% (P/VP 0,85) oferece margem de segurança ao cotista, enquanto a ausência de dívidas securitizadas elimina despesas financeiras com juros.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • A distribuição de proventos supera o lucro líquido gerado, forçando o consumo da reserva de lucros; se as reservas acabarem, o cotista sofrerá redução direta no valor do dividendo mensal.

    Risco Operacional

  • Elevada dependência de receita concentrada em apenas dois inquilinos (Anjun e Mercado Livre com 78%), trazendo risco de queda abrupta de rendimentos em caso de rescisão ou inadimplência.

    Risco Operacional

  • Com patrimônio abaixo de R$ 250 milhões e 5 mil investidores, o fundo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a compra ou venda ágil de cotas sem oscilação de preço.

    Risco Operacional